NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - Y (M) Fonds ISIN: LU0756536115

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02.12.2020
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NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - Y (M) Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 2,81%
Benchmark JPM Asia Credit TR USD
Fonds Volumen 517,27 Mio. USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 1,30%
Vola 1 J (mehr) 10,61%
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NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - Y (M) Fonds aktueller Kurs

Kurs 201,51 USD -1,16 USD -0,57%
Kursdatum 02.12.2020
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Rating NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - Y (M) Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - Y (M) Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,25%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr 3,00%
Anteilsklassenvolumen 42,42 Mio. EUR
Fondsvolumen 517,27 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Stammdaten

Name NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - Y Dis(M) USD Fonds
ISIN LU0756536115
WKN
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark JPM Asia Credit TR USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Joep Huntjens, Shilpa Singhal
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 17.04.2012
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Anlagepolitik des NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - Y (M) Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - Y Dis(M) USD Fonds: "Ziel des Fonds ist es, durch das aktive Management eines Portfolios, das sich hauptsächlich (zu mindestens 2/3) aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten zusammensetzt, die von Emittenten in Asien (z. B. Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Südkorea, Taiwan, Philippinen, Indien, Hongkong und China) begeben werden und hauptsächlich auf US-Dollar lauten (mindestens 2/3), Renditen zu erzielen. Es können auch andere Länder derselben geographischen Region in Betracht gezogen werden, sofern ihre Renten- und Geldmärkte eine ausreichende Reife erreicht haben."
Der NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - Y Dis(M) USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - Y (M) Fonds

Performance

6 Monate 4,83%
1 Jahr 1,30%
3 Jahre 8,28%
5 Jahre 16,95%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 10,61%
3 Jahre 6,62%
5 Jahre 5,49%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,11
3 Jahre 0,19
5 Jahre 0,38
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - Y (M) Fonds

News zum Fonds: NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - Y Dis(M) USD Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - Y (M) Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Über NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - Y (M) Fonds

Der NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - Y (M) Fonds (ISIN: LU0756536115) wurde am 17.04.2012 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 517,27 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Joep Huntjens, Shilpa Singhal betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - Y (M) Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,30% und die Volatilität lag bei 10,61%. Die Ausschüttungsart des NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - Y (M) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM Asia Credit TR USD.

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