NN (L) Banking & Insurance - P ( ii) Fonds

256,45EUR
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1,82%
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10.08.2022

WKN: A1H8UZ / ISIN: LU0546911651

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NN (L) Banking & Insurance - P ( ii) Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,82%
Benchmark MSCI World/Financials
Fondsvolumen 45,09 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -9,52%
Vola 1 J (mehr) 17,17%
Capture Ratio Up 72,39
Capture Ratio Down 127,09
Batting Average 8,33%
Alpha -
Beta 1,08
R2 96,41%
Risk/Return -
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NN (L) Banking & Insurance - P ( ii) Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 256,45 EUR 4,59 EUR 1,82%
Kursdatum 10.08.2022
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Rating NN (L) Banking & Insurance - P ( ii) Fonds

F-Fex Rating E (03/21)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) Banking & Insurance - P ( ii) Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,07%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 10,72 Mio. EUR
Fondsvolumen 45,09 Mio. EUR
Mindestanlage -

NN (L) Banking & Insurance - P Cap EUR (hedged ii) Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name NN (L) Banking & Insurance - P Cap EUR (hedged ii) Fonds
ISIN LU0546911651
WKN A1H8UZ
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark MSCI World/Financials
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle, Anastasia Naymushina, Filip Bekjarovski, Xavier Gérard, Romain Bocher
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 11.04.2011
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein
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Fonds im Fokus

Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged - Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Manager glaubt, dass Unternehmen, die positive Nachhaltigkeitsmerkmale wie eine langfristig ausgelegte Verwaltung des Geschäfts, die Anerkennung ihrer Verantwortlichkeiten gegenüber Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten und einen respektvollen Umgang mit der Umwelt aufweisen, besser aufgestellt sind, um ihr Wachstum und ihre Renditen langfristig aufrechtzuerhalten.
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Anlagepolitik des NN (L) Banking & Insurance - P ( ii) Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Banking & Insurance - P Cap EUR (hedged ii) Fonds: Ziel des Subfonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum in US Dollar durch Anlage in ein breitgefächertes Portfolio aus Finanzaktien, die auf entwickelten Märkten verhandelt werden. Der Fonds investiert in Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften in der ganzen Welt. Die Politik des Vermögensverwalters besteht darin, hochkapitalisierte Werte von Unternehmen mit einem stabilen Cash Flow und einem hochwertigen Management zu halten. Der Fonds wird aktiv im Verhältnis zu einem hauseigenen Benchmark verwaltet. Der Subfonds deckt nicht das Währungsrisiko.
Der NN (L) Banking & Insurance - P Cap EUR (hedged ii) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) Banking & Insurance - P ( ii) Fonds

Performance

6 Monate -14,51%
1 Jahr -9,52%
3 Jahre 11,45%
5 Jahre 5,53%
10 Jahre 96,53%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 17,17%
3 Jahre 22,07%
5 Jahre 19,62%
10 Jahre 16,01%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,36
3 Jahre 0,21
5 Jahre 0,16
10 Jahre 0,53
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Aktuelles zum NN (L) Banking & Insurance - P ( ii) Fonds

News zum Fonds: NN (L) Banking & Insurance - P Cap EUR (hedged ii) Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) Banking & Insurance - P ( ii) Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über NN (L) Banking & Insurance - P ( ii) Fonds

Der NN (L) Banking & Insurance - P ( ii) Fonds (ISIN: LU0546911651, WKN: A1H8UZ) wurde am 11.04.2011 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 45,09 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 256,45 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle, Anastasia Naymushina, Filip Bekjarovski, Xavier Gérard, Romain Bocher betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) Banking & Insurance - P ( ii) Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -9,52% und die Volatilität lag bei 17,17%. Die Ausschüttungsart des NN (L) Banking & Insurance - P ( ii) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World/Financials.
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