NN (L) Emerging Europe Equity - X Fonds

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18.06.2021
WKN: A1116Z / ISIN: LU0577849382
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NN (L) Emerging Europe Equity - X Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 2,40%
Benchmark MSCI EM Europe 10/40
Fondsvolumen 38,33 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 25,63%
Vola 1 J (mehr) 23,48%
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NN (L) Emerging Europe Equity - X Fonds aktueller Kurs

Kurs 99,17 USD -1,72 USD -1,70%
Kursdatum 18.06.2021
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Rating NN (L) Emerging Europe Equity - X Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) Emerging Europe Equity - X Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,35%
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 569.141,44 EUR
Fondsvolumen 38,33 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Stammdaten

Name NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap USD Fonds
ISIN LU0577849382
WKN A1116Z
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark MSCI EM Europe 10/40
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Renat Nadyukov, Michal Witkowski, Marcin Szortyka
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 17.05.2011
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
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Anlagepolitik des NN (L) Emerging Europe Equity - X Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap USD Fonds: Ziel dieses Subfonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage vor allem (mindestens 2/3) in ein breitgefächertes Portfolio von Aktien, die auf den offiziellen Börsen der osteuropäischen Länder verhandelt werden, zu erreichen. In Russland sind jedoch keine direkten Anlagen vorgesehen; die Anlagen in russische Werte erfolgen vor allem durch Investitionen in ADR und GDR der russischen Aktien, die auf den amerikanischen oder europäischen Märkten verhandelt werden. Benchmark dieses Fonds ist der IFC Osteuropa.
Der NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) Emerging Europe Equity - X Fonds

Performance

6 Monate 7,04%
1 Jahr 25,63%
3 Jahre 28,78%
5 Jahre 64,98%
10 Jahre 0,10%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 23,48%
3 Jahre 25,25%
5 Jahre 21,11%
10 Jahre 22,85%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,26
3 Jahre 0,36
5 Jahre 0,53
10 Jahre 0,07
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Aktuelles zum NN (L) Emerging Europe Equity - X Fonds

News zum Fonds: NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap USD Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) Emerging Europe Equity - X Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über NN (L) Emerging Europe Equity - X Fonds

Der NN (L) Emerging Europe Equity - X Fonds (ISIN: LU0577849382, WKN: A1116Z) wurde am 17.05.2011 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 38,33 Mio. USD. Das Fondsmanagement wird von Renat Nadyukov, Michal Witkowski, Marcin Szortyka betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) Emerging Europe Equity - X Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 25,63% und die Volatilität lag bei 23,48%. Die Ausschüttungsart des NN (L) Emerging Europe Equity - X Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM Europe 10/40.
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