NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Duration Fonds

5.634,00EUR
36,41EUR
0,65%
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20.07.2016

ISIN: LU1173531846

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NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Duration Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,89%
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Fondsvolumen 4,54 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 3,62%
Vola 1 J (mehr) 11,05%
Capture Ratio Up 79,36
Capture Ratio Down 214,39
Batting Average 33,33%
Alpha -
Beta 1,16
R2 66,66%
Risk/Return -
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NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Duration Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 5.634,00 EUR 36,41 EUR 0,65%
Kursdatum 20.07.2016
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Rating NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Duration Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Duration Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,72%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 11,27 Mio. EUR
Fondsvolumen 4,54 Mrd. EUR
Mindestanlage 250.000,00 EUR

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Stammdaten

Name NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Cap EUR Duration hedged Fonds
ISIN LU1173531846
WKN
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Leo Hu, Marcin Adamczyk
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 11.02.2015
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein
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Fonds im Fokus

Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged - Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Manager glaubt, dass Unternehmen, die positive Nachhaltigkeitsmerkmale wie eine langfristig ausgelegte Verwaltung des Geschäfts, die Anerkennung ihrer Verantwortlichkeiten gegenüber Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten und einen respektvollen Umgang mit der Umwelt aufweisen, besser aufgestellt sind, um ihr Wachstum und ihre Renditen langfristig aufrechtzuerhalten.
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Anlagepolitik des NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Duration Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Cap EUR Duration hedged Fonds: Der Fonds investiert in Schuldtitel, die auf Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler Länder lauten, die Mitglieder der OECD sind. Er investiert in Länder, deren spezifische politische und wirtschaftliche Risiken beurteilt werden kann, sowie in Länder, die bestimmte Wirtschaftsreformen durchgeführt haben. Die Emittenten der Schuldtitel haben ihren Sitz in Entwicklungsländern mit geringem und mittlerem Einkommen (Schwellenländer). Der Fonds legt sein Vermögen in Schuldtiteln aus Süd- und Mittelamerika (Karibik inbegriffen), Mittel- und Osteuropa, Asien, Afrika und Nahost an.
Der NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Cap EUR Duration hedged Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Duration Fonds

Performance

6 Monate 12,94%
1 Jahr 3,62%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 11,05%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,28
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Duration Fonds

News zum Fonds: NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Cap EUR Duration hedged Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Duration Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Duration Fonds

Der NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Duration Fonds (ISIN: LU1173531846) wurde am 11.02.2015 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 4,54 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 5.634,00 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Leo Hu, Marcin Adamczyk betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Duration Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,62% und die Volatilität lag bei 11,05%. Die Ausschüttungsart des NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Duration Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.
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