NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I ( i) Fonds

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14.11.2019

ISIN: LU1738490520

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NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I ( i) Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung GBP
Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,93%
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Fondsvolumen 4,54 Mrd. GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 10,39%
Vola 1 J (mehr) 6,20%
Capture Ratio Up 84,9
Capture Ratio Down 29,98
Batting Average 41,67%
Alpha -
Beta 1,61
R2 42,52%
Risk/Return -
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NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I ( i) Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 105,05 GBP 0,17 GBP 0,16%
Kursdatum 14.11.2019
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Rating NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I ( i) Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I ( i) Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,72%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 45.000,51 EUR
Fondsvolumen 4,54 Mrd. EUR
Mindestanlage 250.000,00 GBP

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Stammdaten

Name NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Cap GBP (hedged i) Fonds
ISIN LU1738490520
WKN
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Leo Hu, Marcin Adamczyk
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 23.04.2018
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I ( i) Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Cap GBP (hedged i) Fonds: Der Fonds investiert in Schuldtitel, die auf Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler Länder lauten, die Mitglieder der OECD sind. Er investiert in Länder, deren spezifische politische und wirtschaftliche Risiken beurteilt werden kann, sowie in Länder, die bestimmte Wirtschaftsreformen durchgeführt haben. Die Emittenten der Schuldtitel haben ihren Sitz in Entwicklungsländern mit geringem und mittlerem Einkommen (Schwellenländer). Der Fonds legt sein Vermögen in Schuldtiteln aus Süd- und Mittelamerika (Karibik inbegriffen), Mittel- und Osteuropa, Asien, Afrika und Nahost an.
Der NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Cap GBP (hedged i) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I ( i) Fonds

Performance

6 Monate 3,85%
1 Jahr 10,39%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 6,20%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,64
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I ( i) Fonds

News zum Fonds: NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Cap GBP (hedged i) Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I ( i) Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

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Über NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I ( i) Fonds

Der NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I ( i) Fonds (ISIN: LU1738490520) wurde am 23.04.2018 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 4,54 Mrd. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 105,05 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Leo Hu, Marcin Adamczyk betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I ( i) Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 GBP berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,39% und die Volatilität lag bei 6,20%. Die Ausschüttungsart des NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I ( i) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.
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