NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X (M) ( i) Fonds WKN: A1T9VA / ISIN: LU0803999100

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23.10.2020
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NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X (M) ( i) Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,84%
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Fondsvolumen 5,40 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -1,24%
Vola 1 J (mehr) 19,27%
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NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X (M) ( i) Fonds aktueller Kurs

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Kurs 217,85 EUR 0,11 EUR 0,05%
Kursdatum 23.10.2020
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Rating NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X (M) ( i) Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X (M) ( i) Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 6,58 Mio. EUR
Fondsvolumen 5,40 Mrd. EUR
Mindestanlage -

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M) EUR (hedged i) Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M) EUR (hedged i) Fonds
ISIN LU0803999100
WKN A1T9VA
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Sylvain de Ruijter, Leo Hu
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 11.02.2013
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle NPB Neue Privat Bank AG
Anlagepolitik des NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X (M) ( i) Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M) EUR (hedged i) Fonds: Der Fonds investiert in Schuldtitel, die auf Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler Länder lauten, die Mitglieder der OECD sind. Er investiert in Länder, deren spezifische politische und wirtschaftliche Risiken beurteilt werden kann, sowie in Länder, die bestimmte Wirtschaftsreformen durchgeführt haben. Die Emittenten der Schuldtitel haben ihren Sitz in Entwicklungsländern mit geringem und mittlerem Einkommen (Schwellenländer). Der Fonds legt sein Vermögen in Schuldtiteln aus Süd- und Mittelamerika (Karibik inbegriffen), Mittel- und Osteuropa, Asien, Afrika und Nahost an.
Der NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis(M) EUR (hedged i) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X (M) ( i) Fonds

Performance

6 Monate 17,07%
1 Jahr -1,24%
3 Jahre -2,44%
5 Jahre 12,90%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 19,27%
3 Jahre 12,14%
5 Jahre 10,26%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,04
3 Jahre 0,02
5 Jahre 0,38
10 Jahre
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Aktuelles zum NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X (M) ( i) Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X (M) ( i) Fonds

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Über NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X (M) ( i) Fonds

Der NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X (M) ( i) Fonds (ISIN: LU0803999100, WKN: A1T9VA) wurde am 11.02.2013 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 5,40 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Sylvain de Ruijter, Leo Hu betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X (M) ( i) Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,24% und die Volatilität lag bei 19,27%. Die Ausschüttungsart des NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X (M) ( i) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.

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