NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Fonds WKN: A1H9R5 / ISIN: LU0555022424

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17.05.2021
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NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 1,30%
Benchmark JPM ELMI+
Fondsvolumen 41,66 Mio. USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 9,52%
Vola 1 J (mehr) 5,40%
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NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Fonds aktueller Kurs

Kurs 31,45 USD -0,02 USD -0,06%
Kursdatum 17.05.2021
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Rating NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 191.275,20 EUR
Fondsvolumen 41,66 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Stammdaten

Name NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Dis USD Fonds
ISIN LU0555022424
WKN A1H9R5
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark JPM ELMI+
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jaco Rouw, Marcin Adamczyk
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.05.2011
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Anlagepolitik des NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Dis USD Fonds: Ziel des Fonds ist es, in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten und Einlagen zu investieren, die hauptsächlich (zu mindestens 2/3) auf Währungen von Entwicklungsländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen (Schwellenmärkte) in Lateinamerika, Asien, Mittel- und Osteuropa sowie Afrika lauten oder diesen Währungen ausgesetzt sind.
Der NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Dis USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Fonds

Performance

6 Monate 1,33%
1 Jahr 9,52%
3 Jahre -0,57%
5 Jahre 6,73%
10 Jahre -12,22%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 5,40%
3 Jahre 7,34%
5 Jahre 6,83%
10 Jahre 7,78%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,39
3 Jahre -0,33
5 Jahre -0,03
10 Jahre -0,26
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Aktuelles zum NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Fonds

News zum Fonds: NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Dis USD Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

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Über NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Fonds

Der NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Fonds (ISIN: LU0555022424, WKN: A1H9R5) wurde am 02.05.2011 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 41,66 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Jaco Rouw, Marcin Adamczyk betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,52% und die Volatilität lag bei 5,40%. Die Ausschüttungsart des NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - P Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM ELMI+.

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