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NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - Z ( iv) Fonds ISIN: LU1044755582

3.796,95EUR
-0,26EUR
-0,01%
23.10.2020
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NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - Z ( iv) Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,12%
Benchmark JPM ELMI+
Fondsvolumen 45,02 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -4,13%
Vola 1 J (mehr) 7,48%
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NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - Z ( iv) Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 3.796,95 EUR -0,26 EUR -0,01%
Kursdatum 23.10.2020
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Rating NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - Z ( iv) Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - Z ( iv) Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 5,70 Mio. EUR
Fondsvolumen 45,02 Mio. EUR
Mindestanlage 5.000.000,00 EUR

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - Z Dis EUR (hedged iv) Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - Z Dis EUR (hedged iv) Fonds
ISIN LU1044755582
WKN
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark JPM ELMI+
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jaco Rouw
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 11.04.2014
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle NPB Neue Privat Bank AG
Anlagepolitik des NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - Z ( iv) Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - Z Dis EUR (hedged iv) Fonds: Ziel des Fonds ist es, in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten und Einlagen zu investieren, die hauptsächlich (zu mindestens 2/3) auf Währungen von Entwicklungsländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen (Schwellenmärkte) in Lateinamerika, Asien, Mittel- und Osteuropa sowie Afrika lauten oder diesen Währungen ausgesetzt sind.
Der NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - Z Dis EUR (hedged iv) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - Z ( iv) Fonds

Performance

6 Monate 4,81%
1 Jahr -4,13%
3 Jahre -4,01%
5 Jahre 0,88%
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 7,48%
3 Jahre 6,03%
5 Jahre 5,88%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,38
3 Jahre -0,24
5 Jahre 0,20
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - Z ( iv) Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - Z ( iv) Fonds

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Über NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - Z ( iv) Fonds

Der NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - Z ( iv) Fonds (ISIN: LU1044755582) wurde am 11.04.2014 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 45,02 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Jaco Rouw betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - Z ( iv) Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -4,13% und die Volatilität lag bei 7,48%. Die Ausschüttungsart des NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) - Z ( iv) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM ELMI+.

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