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NN (L) Euro Credit - P Fonds

1.483,78EUR
11,42EUR
0,78%
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05.07.2022

WKN: A1H9S2 / ISIN: LU0555026177

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Börsenauswahl: NAV

NN (L) Euro Credit - P Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,95%
Benchmark Bloomberg Euro Corp
Fondsvolumen 1,26 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -11,76%
Vola 1 J (mehr) 4,56%
Capture Ratio Up 92,65
Capture Ratio Down 100,97
Batting Average 33,33%
Alpha -
Beta 1
R2 99,64%
Risk/Return -
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NN (L) Euro Credit - P Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 1.483,78 EUR 11,42 EUR 0,78%
Kursdatum 05.07.2022
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Rating NN (L) Euro Credit - P Fonds

F-Fex Rating B (11/21)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) Euro Credit - P Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 6,72 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,26 Mrd. EUR
Mindestanlage -

NN (L) Euro Credit - P Dis EUR Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name NN (L) Euro Credit - P Dis EUR Fonds
ISIN LU0555026177
WKN A1H9S2
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark Bloomberg Euro Corp
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Alfred Meinema, Roel Jansen, Annemieke Coldeweijer, Dirk Frikkee, Sharad Naithani
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.05.2011
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des NN (L) Euro Credit - P Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Euro Credit - P Dis EUR Fonds: "Ziel des Fonds ist es, durch die aktive Verwaltung eines Portfolios, das sich hauptsächlich (zu mindestens 2/3) aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten zusammensetzt, die von Finanzinstituten und Unternehmen begeben werden und auf Euro lauten, Renditen zu erzielen."
Der NN (L) Euro Credit - P Dis EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) Euro Credit - P Fonds

Performance

6 Monate -11,01%
1 Jahr -11,76%
3 Jahre -9,17%
5 Jahre -4,20%
10 Jahre 19,03%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 4,56%
3 Jahre 6,43%
5 Jahre 5,18%
10 Jahre 4,32%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -2,77
3 Jahre -0,40
5 Jahre -0,07
10 Jahre 0,50
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Aktuelles zum NN (L) Euro Credit - P Fonds

News zum Fonds: NN (L) Euro Credit - P Dis EUR Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) Euro Credit - P Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Passende Fonds zum NN (L) Euro Credit - P Fonds

Über NN (L) Euro Credit - P Fonds

Der NN (L) Euro Credit - P Fonds (ISIN: LU0555026177, WKN: A1H9S2) wurde am 02.05.2011 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,26 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.483,78 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Alfred Meinema, Roel Jansen, Annemieke Coldeweijer, Dirk Frikkee, Sharad Naithani betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) Euro Credit - P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -11,76% und die Volatilität lag bei 4,56%. Die Ausschüttungsart des NN (L) Euro Credit - P Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Corp.
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