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NN (L) Euro High Dividend - P ( i) Fonds

338,43CHF
2,28CHF
0,68%
26.10.2021

WKN: A2DRYA / ISIN: LU1001151155

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NN (L) Euro High Dividend - P ( i) Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung CHF
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,80%
Benchmark MSCI EMU
Fondsvolumen 754,92 Mio. CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 32,43%
Vola 1 J (mehr) 19,26%
Capture Ratio Up 91,83
Capture Ratio Down 85,74
Batting Average 58,33%
Alpha -
Beta 0,88
R2 98,34%
Risk/Return -
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NN (L) Euro High Dividend - P ( i) Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 338,43 CHF 2,28 CHF 0,68%
Kursdatum 26.10.2021
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Rating NN (L) Euro High Dividend - P ( i) Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) Euro High Dividend - P ( i) Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 6.049,25 EUR
Fondsvolumen 754,92 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Stammdaten

Name NN (L) Euro High Dividend - P Cap CHF (hedged i) Fonds
ISIN LU1001151155
WKN A2DRYA
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark MSCI EMU
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Nicolas Simar, Robert Davis
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 24.04.2015
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des NN (L) Euro High Dividend - P ( i) Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Euro High Dividend - P Cap CHF (hedged i) Fonds: Der Unterfonds legt hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen an, die in einem beliebigen Mitgliedstaat der Wirtschafts- und Währungsunion ihren Sitz haben, notiert sind oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite bieten. Referenzwährung: Euro (EUR)
Der NN (L) Euro High Dividend - P Cap CHF (hedged i) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) Euro High Dividend - P ( i) Fonds

Performance

6 Monate 8,22%
1 Jahr 32,43%
3 Jahre 34,90%
5 Jahre 47,89%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 19,26%
3 Jahre 20,41%
5 Jahre 16,93%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,48
3 Jahre 0,46
5 Jahre 0,61
10 Jahre
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Aktuelles zum NN (L) Euro High Dividend - P ( i) Fonds

News zum Fonds: NN (L) Euro High Dividend - P Cap CHF (hedged i) Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) Euro High Dividend - P ( i) Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Passende Fonds zum NN (L) Euro High Dividend - P ( i) Fonds

Über NN (L) Euro High Dividend - P ( i) Fonds

Der NN (L) Euro High Dividend - P ( i) Fonds (ISIN: LU1001151155, WKN: A2DRYA) wurde am 24.04.2015 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 754,92 Mio. CHF. Das Fondsmanagement wird von Nicolas Simar, Robert Davis betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) Euro High Dividend - P ( i) Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 CHF berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 32,43% und die Volatilität lag bei 19,26%. Die Ausschüttungsart des NN (L) Euro High Dividend - P ( i) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EMU.
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