NN (L) Euro Liquidity - P Fonds

996,33EUR
-0,04EUR
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24.09.2021

WKN: A1H9SX / ISIN: LU0555025013

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NN (L) Euro Liquidity - P Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,17%
Benchmark EONIA Capitalisé Jour
Fondsvolumen 51,05 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -0,61%
Vola 1 J (mehr) 0,02%
Capture Ratio Up -
Capture Ratio Down 122,07
Batting Average 8,33%
Alpha -
Beta -2,49
R2 40,75%
Risk/Return -
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NN (L) Euro Liquidity - P Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 996,33 EUR -0,04 EUR 0,00%
Kursdatum 24.09.2021
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Rating NN (L) Euro Liquidity - P Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) Euro Liquidity - P Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,01%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 725.319,87 EUR
Fondsvolumen 51,05 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name NN (L) Euro Liquidity - P Dis EUR Fonds
ISIN LU0555025013
WKN A1H9SX
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark EONIA Capitalisé Jour
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Inge van Elk, Menno van Eijk, Kiril Bistrichki, Jurre Halsema
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 02.05.2011
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des NN (L) Euro Liquidity - P Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Euro Liquidity - P Dis EUR Fonds: The investment objective of this sub-fund is to achieve an attractive return in relation to the euro money market rate by investing in money market instruments and deposits with credit institutions, as set out below. The recommended investment horizon is at least two months, with the intention of maintaining liquidity and protecting the capital invested
Der NN (L) Euro Liquidity - P Dis EUR Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) Euro Liquidity - P Fonds

Performance

6 Monate -0,33%
1 Jahr -0,61%
3 Jahre -1,40%
5 Jahre -2,83%
10 Jahre -2,95%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,02%
3 Jahre 0,06%
5 Jahre
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -1,86
3 Jahre 0,10
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum NN (L) Euro Liquidity - P Fonds

News zum Fonds: NN (L) Euro Liquidity - P Dis EUR Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) Euro Liquidity - P Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über NN (L) Euro Liquidity - P Fonds

Der NN (L) Euro Liquidity - P Fonds (ISIN: LU0555025013, WKN: A1H9SX) wurde am 02.05.2011 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 51,05 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von Inge van Elk, Menno van Eijk, Kiril Bistrichki, Jurre Halsema betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) Euro Liquidity - P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,61% und die Volatilität lag bei 0,02%. Die Ausschüttungsart des NN (L) Euro Liquidity - P Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an EONIA Capitalisé Jour.
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