NN (L) First Class Multi Asset - P ( i) Fonds ISIN: LU1202641335

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11.03.2021
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NN (L) First Class Multi Asset - P ( i) Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,29%
Benchmark Euribor_1m
Fondsvolumen 825,23 Mio. USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 6,42%
Vola 1 J (mehr) 5,74%
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NN (L) First Class Multi Asset - P ( i) Fonds aktueller Kurs

Kurs 260,63 USD 0,99 USD 0,38%
Kursdatum 11.03.2021
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Rating NN (L) First Class Multi Asset - P ( i) Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) First Class Multi Asset - P ( i) Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 45.237,99 EUR
Fondsvolumen 825,23 Mio. EUR
Mindestanlage -

NN (L) First Class Multi Asset - P Dis USD (hedged i) Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name NN (L) First Class Multi Asset - P Dis USD (hedged i) Fonds
ISIN LU1202641335
WKN
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark Euribor_1m
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Marc Franklin, Niels de Visser, Jesse Borst, Federico Forlini
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 29.04.2015
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA

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Anlagepolitik des NN (L) First Class Multi Asset - P ( i) Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) First Class Multi Asset - P Dis USD (hedged i) Fonds: The investment strategy applies a flexible approach designed to respond to rapidly changing market environments. The Investment Manager will mainly gain exposures to traditional asset classes (such as for example stocks, bonds and cash) either directly or via financial derivatives instruments, mutual funds and ETFs, resulting in a diversified portfolio. The investments in high quality fixed income investments, Money Market Instruments and cash or cash equivalents will be at least 50% of the net assets. The Sub-Fund aims to provide positive investment returns and to outperform the EURIBOR 1-month Benchmark over a full market cycle within a strictly defined risk budget and a focus on downside risk mitigation.
Der NN (L) First Class Multi Asset - P Dis USD (hedged i) Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) First Class Multi Asset - P ( i) Fonds

Performance

6 Monate 3,35%
1 Jahr 6,42%
3 Jahre 9,72%
5 Jahre 17,83%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 5,74%
3 Jahre 4,16%
5 Jahre 3,54%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,60
3 Jahre 0,30
5 Jahre 0,57
10 Jahre
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Aktuelles zum NN (L) First Class Multi Asset - P ( i) Fonds

News zum Fonds: NN (L) First Class Multi Asset - P Dis USD (hedged i) Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) First Class Multi Asset - P ( i) Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

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Über NN (L) First Class Multi Asset - P ( i) Fonds

Der NN (L) First Class Multi Asset - P ( i) Fonds (ISIN: LU1202641335) wurde am 29.04.2015 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 825,23 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Marc Franklin, Niels de Visser, Jesse Borst, Federico Forlini betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) First Class Multi Asset - P ( i) Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,42% und die Volatilität lag bei 5,74%. Die Ausschüttungsart des NN (L) First Class Multi Asset - P ( i) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euribor_1m.

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