NN (L) Food & Beverages - I (HY) ( ii) Fonds ISIN: LU1486555615

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10.05.2019
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NN (L) Food & Beverages - I (HY) ( ii) Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung JPY
Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,83%
Benchmark MSCI World/Consumer Staples
Fondsvolumen 182,11 Mio. JPY
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 7,00%
Vola 1 J (mehr) 8,50%
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NN (L) Food & Beverages - I (HY) ( ii) Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 10.161,00 JPY 25,00 JPY 0,25%
Kursdatum 10.05.2019
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Rating NN (L) Food & Beverages - I (HY) ( ii) Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) Food & Beverages - I (HY) ( ii) Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 1,67 Mio. EUR
Fondsvolumen 182,11 Mio. EUR
Mindestanlage 250.000,00 JPY

NN (L) Food & Beverages - I Dis(HY) JPY (hedged ii) Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name NN (L) Food & Beverages - I Dis(HY) JPY (hedged ii) Fonds
ISIN LU1486555615
WKN
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark MSCI World/Consumer Staples
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle, Anastasia Naymushina
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 19.09.2016
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Anlagepolitik des NN (L) Food & Beverages - I (HY) ( ii) Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Food & Beverages - I Dis(HY) JPY (hedged ii) Fonds: Ziel des Subfonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum in US Dollar durch Anlage in ein breitgefächertes Portfolio aus Unternehmen, die in der Herstellung, der Verpackung und dem Vertrieb von Getränken, Lebensmitteln und Tabak tätig sind. Dieser Subfonds investiert in hochkapitalisierte Gesellschaften in der ganzen Welt. Der Fonds wird aktiv im Verhältnis zum MSCI Food, Beverage and Tobacco Index verwaltet.
Der NN (L) Food & Beverages - I Dis(HY) JPY (hedged ii) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) Food & Beverages - I (HY) ( ii) Fonds

Performance

6 Monate 2,00%
1 Jahr 7,00%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 8,50%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,43
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum NN (L) Food & Beverages - I (HY) ( ii) Fonds

News zum Fonds: NN (L) Food & Beverages - I Dis(HY) JPY (hedged ii) Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) Food & Beverages - I (HY) ( ii) Fonds

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über NN (L) Food & Beverages - I (HY) ( ii) Fonds

Der NN (L) Food & Beverages - I (HY) ( ii) Fonds (ISIN: LU1486555615) wurde am 19.09.2016 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 182,11 Mio. JPY und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle, Anastasia Naymushina betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) Food & Beverages - I (HY) ( ii) Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 JPY berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,00% und die Volatilität lag bei 8,50%. Die Ausschüttungsart des NN (L) Food & Beverages - I (HY) ( ii) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World/Consumer Staples.

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