NN (L) Food & Beverages - P ( ii) Fonds WKN: A1JFYX / ISIN: LU0546912469

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22.10.2020
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NN (L) Food & Beverages - P ( ii) Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 1,83%
Benchmark MSCI World/Consumer Staples
Fondsvolumen 204,91 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 1,71%
Vola 1 J (mehr) 12,90%
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NN (L) Food & Beverages - P ( ii) Fonds aktueller Kurs

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Kurs 684,96 EUR -4,43 EUR -0,64%
Kursdatum 22.10.2020
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Rating NN (L) Food & Beverages - P ( ii) Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) Food & Beverages - P ( ii) Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,07%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 34,36 Mio. EUR
Fondsvolumen 204,91 Mio. EUR
Mindestanlage -

NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) Fonds
ISIN LU0546912469
WKN A1JFYX
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark MSCI World/Consumer Staples
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Paul Vrouwes, Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle, Anastasia Naymushina
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 11.04.2011
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle NPB Neue Privat Bank AG
Anlagepolitik des NN (L) Food & Beverages - P ( ii) Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) Fonds: Ziel des Subfonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum in US Dollar durch Anlage in ein breitgefächertes Portfolio aus Unternehmen, die in der Herstellung, der Verpackung und dem Vertrieb von Getränken, Lebensmitteln und Tabak tätig sind. Dieser Subfonds investiert in hochkapitalisierte Gesellschaften in der ganzen Welt. Der Fonds wird aktiv im Verhältnis zum MSCI Food, Beverage and Tobacco Index verwaltet.
Der NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) Food & Beverages - P ( ii) Fonds

Performance

6 Monate 8,62%
1 Jahr 1,71%
3 Jahre 7,59%
5 Jahre 16,53%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 12,90%
3 Jahre 10,17%
5 Jahre 9,34%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,07
3 Jahre 0,32
5 Jahre 0,50
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum NN (L) Food & Beverages - P ( ii) Fonds

News zum Fonds: NN (L) Food & Beverages - P ( ii) Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) Food & Beverages - P ( ii) Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über NN (L) Food & Beverages - P ( ii) Fonds

Der NN (L) Food & Beverages - P ( ii) Fonds (ISIN: LU0546912469, WKN: A1JFYX) wurde am 11.04.2011 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 204,91 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Paul Vrouwes, Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle, Anastasia Naymushina betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) Food & Beverages - P ( ii) Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,71% und die Volatilität lag bei 12,90%. Die Ausschüttungsart des NN (L) Food & Beverages - P ( ii) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World/Consumer Staples.

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