NN (L) Food & Beverages - P Fonds WKN: 657634 / ISIN: LU0119207487

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15.04.2021
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NN (L) Food & Beverages - P Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 1,80%
Benchmark MSCI World/Consumer Staples
Fondsvolumen 161,06 Mio. USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 15,65%
Vola 1 J (mehr) 15,39%
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NN (L) Food & Beverages - P Fonds aktueller Kurs

Kurs 9.889,76 USD 69,69 USD 0,71%
Kursdatum 15.04.2021
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Rating NN (L) Food & Beverages - P Fonds

F-Fex Rating D (11/20)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) Food & Beverages - P Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 13,72 Mio. EUR
Fondsvolumen 161,06 Mio. EUR
Mindestanlage -

NN (L) Food & Beverages - P Dis USD Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name NN (L) Food & Beverages - P Dis USD Fonds
ISIN LU0119207487
WKN 657634
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark MSCI World/Consumer Staples
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle, Anastasia Naymushina
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 27.08.1996
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Anlagepolitik des NN (L) Food & Beverages - P Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Food & Beverages - P Dis USD Fonds: Ziel des Subfonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum in US Dollar durch Anlage in ein breitgefächertes Portfolio aus Unternehmen, die in der Herstellung, der Verpackung und dem Vertrieb von Getränken, Lebensmitteln und Tabak tätig sind. Dieser Subfonds investiert in hochkapitalisierte Gesellschaften in der ganzen Welt. Der Fonds wird aktiv im Verhältnis zum MSCI Food, Beverage and Tobacco Index verwaltet.
Der NN (L) Food & Beverages - P Dis USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) Food & Beverages - P Fonds

Performance

6 Monate 1,07%
1 Jahr 15,65%
3 Jahre 17,30%
5 Jahre 19,38%
10 Jahre 96,45%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 15,39%
3 Jahre 12,53%
5 Jahre 11,04%
10 Jahre 11,11%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,11
3 Jahre 0,33
5 Jahre 0,21
10 Jahre 0,62
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Aktuelles zum NN (L) Food & Beverages - P Fonds

News zum Fonds: NN (L) Food & Beverages - P Dis USD Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) Food & Beverages - P Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über NN (L) Food & Beverages - P Fonds

Der NN (L) Food & Beverages - P Fonds (ISIN: LU0119207487, WKN: 657634) wurde am 27.08.1996 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 161,06 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle, Anastasia Naymushina betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) Food & Beverages - P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,65% und die Volatilität lag bei 15,39%. Die Ausschüttungsart des NN (L) Food & Beverages - P Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World/Consumer Staples.

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