Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Anlagestruktur | Tools | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Länder | Fondsvergleich | Depot |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Branchen | Risk-Return Chart | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Ausschüttungen | Sharpe Ratio | Instrumente | Nachhaltigkeit | Nachhaltig investieren |
Rendite | Dokumente | Ratings | Top Holdings |
Fondsgesellschaft | NN Investment Partners BV |
Währung | USD |
Ausgabeaufschlag regulär | - |
Total Expense Ratio (TER) | 3,30% |
Benchmark | MSCI World/Consumer Staples |
Fondsvolumen | 186,14 Mio. USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Perf. 1 J (mehr) | -2,92% |
Vola 1 J (mehr) | 13,20% |
Capture Ratio Up | 90,86 |
Capture Ratio Down | 105,68 |
Batting Average | 41,67% |
Alpha | - |
Beta | 0,99 |
R2 | 96,44% |
Risk/Return | - |
BID | 244,04 | ASK | 248,96 |
BID-Size | 50 | ASK-Size | 50 |
Kurs | 368,62 USD 2,01 USD 0,55% |
Kursdatum | 16.08.2022 |
|
- |
Morningstar Rating |
Ausgabeaufschlag regulär | - |
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0,25% |
Managementgebühr | 2,00% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Anteilsklassenvolumen | 12,33 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 186,14 Mio. EUR |
Mindestanlage | - |
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Name | NN (L) Food & Beverages - Y Cap USD Fonds |
ISIN | LU0955565824 |
WKN | A2PB91 |
Fondsgesellschaft | NN Investment Partners BV |
Benchmark | MSCI World/Consumer Staples |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle, Anastasia Naymushina, Filip Bekjarovski, Xavier Gérard, Romain Bocher |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 02.09.2013 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Sparplanfähig? | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Riester Fonds | Nein |
6 Monate | -2,66% |
1 Jahr | -2,92% |
3 Jahre | 9,40% |
5 Jahre | 10,30% |
10 Jahre | - |
6 Monate | |
1 Jahr | 13,20% |
3 Jahre | 13,46% |
5 Jahre | 11,79% |
10 Jahre |
6 Monate | |
1 Jahr | -0,22 |
3 Jahre | 0,23 |
5 Jahre | 0,12 |
10 Jahre |
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