NN (L) Food & Beverages - Y Fonds

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16.08.2022

WKN: A2PB91 / ISIN: LU0955565824

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NN (L) Food & Beverages - Y Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 3,30%
Benchmark MSCI World/Consumer Staples
Fondsvolumen 186,14 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -2,92%
Vola 1 J (mehr) 13,20%
Capture Ratio Up 90,86
Capture Ratio Down 105,68
Batting Average 41,67%
Alpha -
Beta 0,99
R2 96,44%
Risk/Return -
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Realtimekurs Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence Fonds

Börse Stuttgart
17.08.2022 Uhr
BID 244,04 ASK 248,96
BID-Size 50 ASK-Size 50

NN (L) Food & Beverages - Y Fonds aktueller Kurs

Kurs 368,62 USD 2,01 USD 0,55%
Kursdatum 16.08.2022
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Rating NN (L) Food & Beverages - Y Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) Food & Beverages - Y Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,25%
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr 3,00%
Anteilsklassenvolumen 12,33 Mio. EUR
Fondsvolumen 186,14 Mio. EUR
Mindestanlage -

NN (L) Food & Beverages - Y Cap USD Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name NN (L) Food & Beverages - Y Cap USD Fonds
ISIN LU0955565824
WKN A2PB91
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark MSCI World/Consumer Staples
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle, Anastasia Naymushina, Filip Bekjarovski, Xavier Gérard, Romain Bocher
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 02.09.2013
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein
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Fonds im Fokus

Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged - Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Manager glaubt, dass Unternehmen, die positive Nachhaltigkeitsmerkmale wie eine langfristig ausgelegte Verwaltung des Geschäfts, die Anerkennung ihrer Verantwortlichkeiten gegenüber Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten und einen respektvollen Umgang mit der Umwelt aufweisen, besser aufgestellt sind, um ihr Wachstum und ihre Renditen langfristig aufrechtzuerhalten.
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Anlagepolitik des NN (L) Food & Beverages - Y Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Food & Beverages - Y Cap USD Fonds: Ziel des Subfonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum in US Dollar durch Anlage in ein breitgefächertes Portfolio aus Unternehmen, die in der Herstellung, der Verpackung und dem Vertrieb von Getränken, Lebensmitteln und Tabak tätig sind. Dieser Subfonds investiert in hochkapitalisierte Gesellschaften in der ganzen Welt. Der Fonds wird aktiv im Verhältnis zum MSCI Food, Beverage and Tobacco Index verwaltet.
Der NN (L) Food & Beverages - Y Cap USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) Food & Beverages - Y Fonds

Performance

6 Monate -2,66%
1 Jahr -2,92%
3 Jahre 9,40%
5 Jahre 10,30%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 13,20%
3 Jahre 13,46%
5 Jahre 11,79%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,22
3 Jahre 0,23
5 Jahre 0,12
10 Jahre
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Aktuelles zum NN (L) Food & Beverages - Y Fonds

News zum Fonds: NN (L) Food & Beverages - Y Cap USD Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) Food & Beverages - Y Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über NN (L) Food & Beverages - Y Fonds

Der NN (L) Food & Beverages - Y Fonds (ISIN: LU0955565824, WKN: A2PB91) wurde am 02.09.2013 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 186,14 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 368,62 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle, Anastasia Naymushina, Filip Bekjarovski, Xavier Gérard, Romain Bocher betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) Food & Beverages - Y Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -2,92% und die Volatilität lag bei 13,20%. Die Ausschüttungsart des NN (L) Food & Beverages - Y Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World/Consumer Staples.
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