NN (L) Global Convertible Bond P Fonds WKN: A2JNC3 / ISIN: LU1807390684

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25.11.2020
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NN (L) Global Convertible Bond P Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,50%
Benchmark Refinitiv Global Focus Hgd CB TR USD
Fondsvolumen 87,19 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 11,32%
Vola 1 J (mehr) 10,97%
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NN (L) Global Convertible Bond P Fonds aktueller Kurs

Kurs 290,04 USD 0,84 USD 0,29%
Kursdatum 25.11.2020
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Rating NN (L) Global Convertible Bond P Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) Global Convertible Bond P Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 7.622,85 EUR
Fondsvolumen 87,19 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Stammdaten

Name NN (L) Global Convertible Bond P Cap USD Fonds
ISIN LU1807390684
WKN A2JNC3
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark Refinitiv Global Focus Hgd CB TR USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Tarek Saber, Jasper van Ingen, Ivan Nikolov, Adam Vari
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 23.04.2018
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Anlagepolitik des NN (L) Global Convertible Bond P Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Global Convertible Bond P Cap USD Fonds: The Sub-Fund invests mainly in convertible bonds issued by companies in all sectors located globally, including both developing and emerging markets. A convertible bond is a debt instrument which can be exchanged for shares on or before maturity. The Sub-Fund’s investment universe includes securities whose credit quality is investment grade and/ or below investment grade (BB+ to CCC). Within that universe the Investment Manager may also select non-rated securities for which an internal rating is assigned.
Der NN (L) Global Convertible Bond P Cap USD Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) Global Convertible Bond P Fonds

Performance

6 Monate 12,49%
1 Jahr 11,32%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 10,97%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,72
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum NN (L) Global Convertible Bond P Fonds

News zum Fonds: NN (L) Global Convertible Bond P Cap USD Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) Global Convertible Bond P Fonds

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über NN (L) Global Convertible Bond P Fonds

Der NN (L) Global Convertible Bond P Fonds (ISIN: LU1807390684, WKN: A2JNC3) wurde am 23.04.2018 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 87,19 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Tarek Saber, Jasper van Ingen, Ivan Nikolov, Adam Vari betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,32% und die Volatilität lag bei 10,97%. Die Ausschüttungsart des NN (L) Global Convertible Bond P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Refinitiv Global Focus Hgd CB TR USD.

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