NN (L) Global High Dividend - I Fonds

773,15USD
-6,54USD
-0,84%
17.09.2021

WKN: A0ML9V / ISIN: LU0205423733

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NN (L) Global High Dividend - I Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,81%
Benchmark MSCI World
Fondsvolumen 556,13 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 28,78%
Vola 1 J (mehr) 16,16%
Capture Ratio Up 96,14
Capture Ratio Down 93,33
Batting Average 50,00%
Alpha -
Beta 1,06
R2 92,28%
Risk/Return -
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NN (L) Global High Dividend - I Fonds aktueller Kurs

Kurs 773,15 USD -6,54 USD -0,84%
Kursdatum 17.09.2021
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Rating NN (L) Global High Dividend - I Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) Global High Dividend - I Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 34.820,43 EUR
Fondsvolumen 556,13 Mio. EUR
Mindestanlage 250.000,00 USD

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Stammdaten

Name NN (L) Global High Dividend - I Cap USD Fonds
ISIN LU0205423733
WKN A0ML9V
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Bruno Springael, Pieter Schop
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 02.02.2006
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des NN (L) Global High Dividend - I Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Global High Dividend - I Cap USD Fonds: Der Unterfonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die in einem beliebigen Land der Welt ihren Sitz haben, notiert sind oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite bieten. Historische Daten vor dem Auflagedatum dieses Fonds beziehen sich auf den Postbank Hoog Dividend Aandelen Fonds, der entsprechendenfür die Nierderlande gültigen Version.
Der NN (L) Global High Dividend - I Cap USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) Global High Dividend - I Fonds

Performance

6 Monate 6,47%
1 Jahr 28,78%
3 Jahre 27,64%
5 Jahre 56,89%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 16,16%
3 Jahre 18,62%
5 Jahre 15,00%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,65
3 Jahre 0,52
5 Jahre 0,61
10 Jahre
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Aktuelles zum NN (L) Global High Dividend - I Fonds

News zum Fonds: NN (L) Global High Dividend - I Cap USD Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) Global High Dividend - I Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
mehr

Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
mehr
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Über NN (L) Global High Dividend - I Fonds

Der NN (L) Global High Dividend - I Fonds (ISIN: LU0205423733, WKN: A0ML9V) wurde am 02.02.2006 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 556,13 Mio. USD. Das Fondsmanagement wird von Bruno Springael, Pieter Schop betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) Global High Dividend - I Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 28,78% und die Volatilität lag bei 16,16%. Die Ausschüttungsart des NN (L) Global High Dividend - I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.
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