NN (L) Health & Well-being - P Fonds WKN: 664641 / ISIN: LU0119214772

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31.07.2020
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NN (L) Health & Well-being - P Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 1,80%
Benchmark Kein Benchmark
Fonds Volumen 97,18 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 3,08%
Vola 1 J (mehr) 22,07%
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Realtimekurs NN (L) Health & Well-being - P Fonds

Börse Stuttgart
16:37:36 Uhr
BID 971,30 ASK 978,70
BID-Size 50 ASK-Size 61

NN (L) Health & Well-being - P Fonds aktueller Kurs

Kurs 965,50 EUR 2,00 EUR 0,21%
Kurszeit 16:30:13
Kursdatum 04.08.2020
Eröffnung 969,45
Vortag 963,50
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief 964,45
Tageshoch 975,60
52 W. Tief 729,50 (18.03.2020)
52 W. Hoch 1.089,10 (20.02.2020)
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Rating NN (L) Health & Well-being - P Fonds

F-Fex Rating C (06/20)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) Health & Well-being - P Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 32,73 Mio. EUR
Fondsvolumen 97,18 Mio. EUR
Mindestanlage -

NN (L) Health & Well-being - P Cap EUR Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name NN (L) Health & Well-being - P Cap EUR Fonds
ISIN LU0119214772
WKN 664641
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ivo Luiten, Huub Van der Riet
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 23.01.1998
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle NPB Neue Privat Bank AG
Anlagepolitik des NN (L) Health & Well-being - P Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Health & Well-being - P Cap EUR Fonds: Ziel des Subfonds ist ein Kapitalwachstum durch Anlage in ein Portfolio aus internationalen Aktien der Luxusindustrie. Der Fonds wird aktiv im Verhältnis zu einem hauseigenen kapitalgebundenen Index, der diese Industrien weltweit darstellt, verwaltet. Der Subfonds deckt nicht das Währungsrisiko.
Der NN (L) Health & Well-being - P Cap EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) Health & Well-being - P Fonds

Performance

6 Monate -5,25%
1 Jahr 3,08%
3 Jahre 25,61%
5 Jahre 29,90%
10 Jahre 140,74%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 22,07%
3 Jahre 18,11%
5 Jahre 16,30%
10 Jahre 16,30%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,07
3 Jahre 0,53
5 Jahre 0,41
10 Jahre 0,62
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Aktuelles zum NN (L) Health & Well-being - P Fonds

News zum Fonds: NN (L) Health & Well-being - P Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) Health & Well-being - P Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

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Über NN (L) Health & Well-being - P Fonds

Der NN (L) Health & Well-being - P Fonds (ISIN: LU0119214772, WKN: 664641) wurde am 23.01.1998 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 97,18 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 04.08.2020 um 16:30:13 Uhr bei 965,50 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ivo Luiten, Huub Van der Riet betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) Health & Well-being - P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 1.089,10 EUR und das Kursminimum 729,50 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,08% und die Volatilität lag bei 22,07%. Die Ausschüttungsart des NN (L) Health & Well-being - P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.

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