NN (L) Health & Well-being - P Fonds WKN: A1C68P / ISIN: LU0430559764

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16.09.2020
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NN (L) Health & Well-being - P Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,80%
Benchmark Kein Benchmark
Fonds Volumen 98,99 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 11,47%
Vola 1 J (mehr) 23,03%
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NN (L) Health & Well-being - P Fonds aktueller Kurs

Kurs 220,18 USD -0,37 USD -0,17%
Kursdatum 16.09.2020
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Rating NN (L) Health & Well-being - P Fonds

F-Fex Rating D (12/19)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) Health & Well-being - P Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,07%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 15,24 Mio. EUR
Fondsvolumen 98,99 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Stammdaten

Name NN (L) Health & Well-being - P Cap USD Fonds
ISIN LU0430559764
WKN A1C68P
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ivo Luiten, Huub Van der Riet
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 13.01.2011
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle NPB Neue Privat Bank AG
Anlagepolitik des NN (L) Health & Well-being - P Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Health & Well-being - P Cap USD Fonds: Ziel des Subfonds ist ein Kapitalwachstum durch Anlage in ein Portfolio aus internationalen Aktien der Luxusindustrie. Der Fonds wird aktiv im Verhältnis zu einem hauseigenen kapitalgebundenen Index, der diese Industrien weltweit darstellt, verwaltet. Der Subfonds deckt nicht das Währungsrisiko.
Der NN (L) Health & Well-being - P Cap USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
mehr
Performance und Kennzahlen des NN (L) Health & Well-being - P Fonds

Performance

6 Monate 40,09%
1 Jahr 11,47%
3 Jahre 23,38%
5 Jahre 53,89%
10 Jahre 110,78%
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 23,03%
3 Jahre 19,31%
5 Jahre 17,00%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,68
3 Jahre 0,42
5 Jahre 0,55
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum NN (L) Health & Well-being - P Fonds

News zum Fonds: NN (L) Health & Well-being - P Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) Health & Well-being - P Fonds

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Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über NN (L) Health & Well-being - P Fonds

Der NN (L) Health & Well-being - P Fonds (ISIN: LU0430559764, WKN: A1C68P) wurde am 13.01.2011 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 98,99 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Ivo Luiten, Huub Van der Riet betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) Health & Well-being - P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,47% und die Volatilität lag bei 23,03%. Die Ausschüttungsart des NN (L) Health & Well-being - P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.

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