NN (L) Liquid - Z Fonds WKN: A2PT6Q / ISIN: LU0625107494

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29.09.2020
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NN (L) Liquid - Z Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,05%
Benchmark EONIA Capitalisé Jour
Fondsvolumen 7,05 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -0,36%
Vola 1 J (mehr) 0,05%
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NN (L) Liquid - Z Fonds aktueller Kurs

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Kurs 995,81 EUR -0,02 EUR 0,00%
Kursdatum 29.09.2020
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Rating NN (L) Liquid - Z Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) Liquid - Z Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 473,09 Mio. EUR
Fondsvolumen 7,05 Mrd. EUR
Mindestanlage 5.000.000,00 EUR

NN (L) Liquid EUR - Z Cap EUR Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name NN (L) Liquid EUR - Z Cap EUR Fonds
ISIN LU0625107494
WKN A2PT6Q
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark EONIA Capitalisé Jour
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Inge van Elk, Menno van Eijk, Kiril Bistrichki, Jurre Halsema
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 21.09.2011
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Anlagepolitik des NN (L) Liquid - Z Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Liquid EUR - Z Cap EUR Fonds: The objective and investment policy of this Sub-Fund is to achieve an attractive return in relation to the euro money market rate while maintaining liquidity and protecting the capital invested, by investing in money market instruments and deposits.
Der NN (L) Liquid EUR - Z Cap EUR Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
mehr
Performance und Kennzahlen des NN (L) Liquid - Z Fonds

Performance

6 Monate -0,12%
1 Jahr -0,36%
3 Jahre -1,09%
5 Jahre -1,55%
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,05%
3 Jahre 0,03%
5 Jahre 0,04%
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,17
3 Jahre 1,27
5 Jahre 2,21
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum NN (L) Liquid - Z Fonds

News zum Fonds: NN (L) Liquid - Z Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) Liquid - Z Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über NN (L) Liquid - Z Fonds

Der NN (L) Liquid - Z Fonds (ISIN: LU0625107494, WKN: A2PT6Q) wurde am 21.09.2011 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 7,05 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Inge van Elk, Menno van Eijk, Kiril Bistrichki, Jurre Halsema betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) Liquid - Z Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,36% und die Volatilität lag bei 0,05%. Die Ausschüttungsart des NN (L) Liquid - Z Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an EONIA Capitalisé Jour.

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