NN (L) Liquid - Z Fonds

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08.12.2022

WKN: A2PT6Q / ISIN: LU0625107494

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NN (L) Liquid - Z Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,05%
Benchmark Euro Short-Term Rate
Fondsvolumen 5,29 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -0,19%
Vola 1 J (mehr) 0,19%
Capture Ratio Up 94,78
Capture Ratio Down 109,05
Batting Average 33,33%
Alpha -
Beta -0,36
R2 2,80%
Risk/Return -
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NN (L) Liquid - Z Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 987,81 EUR 0,05 EUR 0,01%
Kursdatum 08.12.2022
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Rating NN (L) Liquid - Z Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) Liquid - Z Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 463,81 Mio. EUR
Fondsvolumen 5,29 Mrd. EUR
Mindestanlage 5.000.000,00 EUR

NN (L) Liquid EUR - Z Cap EUR Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name NN (L) Liquid EUR - Z Cap EUR Fonds
ISIN LU0625107494
WKN A2PT6Q
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Inge van Elk, Menno van Eijk, Kiril Bistrichki, Jurre Halsema
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 21.09.2011
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein
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Fonds im Fokus

Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged - Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Manager glaubt, dass Unternehmen, die positive Nachhaltigkeitsmerkmale wie eine langfristig ausgelegte Verwaltung des Geschäfts, die Anerkennung ihrer Verantwortlichkeiten gegenüber Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten und einen respektvollen Umgang mit der Umwelt aufweisen, besser aufgestellt sind, um ihr Wachstum und ihre Renditen langfristig aufrechtzuerhalten.
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Anlagepolitik des NN (L) Liquid - Z Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Liquid EUR - Z Cap EUR Fonds: The Sub-Fund qualifies as a “Short-Term Variable Net Asset Value Money Market Fund” in compliance and accordance with MMF Regulation, as may be amended or supplemented from time to time. The Sub-Fund has financed an external credit rating and has been assigned with AAAf/S1+ by Standard and Poors. The objective of this Sub-Fund is to realize an attractive return in relation to the euro money market rate, while maintaining liquidity and protecting the capital invested. The Sub-Fund is actively managed and the Index is not used for portfolio construction but for performance measurement purposes only.
Der NN (L) Liquid EUR - Z Cap EUR Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) Liquid - Z Fonds

Performance

6 Monate 0,12%
1 Jahr -0,19%
3 Jahre -1,07%
5 Jahre -1,81%
10 Jahre -2,01%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,19%
3 Jahre 0,12%
5 Jahre 0,09%
10 Jahre 0,09%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,72
3 Jahre 2,62
5 Jahre 2,90
10 Jahre 3,78
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Aktuelles zum NN (L) Liquid - Z Fonds

News zum Fonds: NN (L) Liquid EUR - Z Cap EUR Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) Liquid - Z Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über NN (L) Liquid - Z Fonds

Der NN (L) Liquid - Z Fonds (ISIN: LU0625107494, WKN: A2PT6Q) wurde am 21.09.2011 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 5,29 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 987,81 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Inge van Elk, Menno van Eijk, Kiril Bistrichki, Jurre Halsema betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) Liquid - Z Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,19% und die Volatilität lag bei 0,19%. Die Ausschüttungsart des NN (L) Liquid - Z Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.
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