NN (L) US High Dividend - N Fonds WKN: A112M4 / ISIN: LU0851123769

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23.11.2020
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NN (L) US High Dividend - N Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,45%
Benchmark S&P 500
Fondsvolumen 173,94 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -0,76%
Vola 1 J (mehr) 20,56%
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NN (L) US High Dividend - N Fonds aktueller Kurs

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Kurs 566,15 EUR 6,92 EUR 1,24%
Kursdatum 23.11.2020
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Rating NN (L) US High Dividend - N Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) US High Dividend - N Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,07%
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 47,01 Mio. EUR
Fondsvolumen 173,94 Mio. EUR
Mindestanlage -

NN (L) US High Dividend - N Cap EUR Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name NN (L) US High Dividend - N Cap EUR Fonds
ISIN LU0851123769
WKN A112M4
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark S&P 500
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 20.02.2013
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Anlagepolitik des NN (L) US High Dividend - N Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) US High Dividend - N Cap EUR Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 von dem Vermögen in ein diversifiziertes Portoflio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren (Warrants auf Wertpapiere – in Höhe von maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds – und Wandelschuldverschreibungen), von in Nordamerika niedergelassenen, offiziell notiertenoder gehandelten Unternehmen, die attraktive Dividendenerträge versprechen.
Der NN (L) US High Dividend - N Cap EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) US High Dividend - N Fonds

Performance

6 Monate 12,51%
1 Jahr -0,76%
3 Jahre 26,15%
5 Jahre 44,47%
10 Jahre 165,74%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 20,56%
3 Jahre 15,79%
5 Jahre 14,43%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,28
3 Jahre 0,35
5 Jahre 0,53
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum NN (L) US High Dividend - N Fonds

News zum Fonds: NN (L) US High Dividend - N Cap EUR Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) US High Dividend - N Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über NN (L) US High Dividend - N Fonds

Der NN (L) US High Dividend - N Fonds (ISIN: LU0851123769, WKN: A112M4) wurde am 20.02.2013 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 173,94 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) US High Dividend - N Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,76% und die Volatilität lag bei 20,56%. Die Ausschüttungsart des NN (L) US High Dividend - N Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.

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