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NN (L) US High Dividend - Z Fonds WKN: A1XFHQ / ISIN: LU0555029783

7.690,08USD
17,86USD
0,23%
21.05.2015
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NN (L) US High Dividend - Z Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,21%
Benchmark S&P 500
Fondsvolumen 199,15 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 6,59%
Vola 1 J (mehr) 11,00%
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NN (L) US High Dividend - Z Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 7.690,08 USD 17,86 USD 0,23%
Kursdatum 21.05.2015
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Rating NN (L) US High Dividend - Z Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) US High Dividend - Z Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,07%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 4,90 Mio. EUR
Fondsvolumen 199,15 Mio. EUR
Mindestanlage 5.000.000,00 USD

NN (L) US High Dividend - Z Cap USD Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name NN (L) US High Dividend - Z Cap USD Fonds
ISIN LU0555029783
WKN A1XFHQ
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark S&P 500
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 03.01.2012
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Anlagepolitik des NN (L) US High Dividend - Z Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) US High Dividend - Z Cap USD Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 von dem Vermögen in ein diversifiziertes Portoflio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren (Warrants auf Wertpapiere – in Höhe von maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds – und Wandelschuldverschreibungen), von in Nordamerika niedergelassenen, offiziell notiertenoder gehandelten Unternehmen, die attraktive Dividendenerträge versprechen.
Der NN (L) US High Dividend - Z Cap USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) US High Dividend - Z Fonds

Performance

6 Monate 1,38%
1 Jahr 6,59%
3 Jahre 52,25%
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 11,00%
3 Jahre 9,81%
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,40
3 Jahre 1,24
5 Jahre
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum NN (L) US High Dividend - Z Fonds

News zum Fonds: NN (L) US High Dividend - Z Cap USD Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) US High Dividend - Z Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über NN (L) US High Dividend - Z Fonds

Der NN (L) US High Dividend - Z Fonds (ISIN: LU0555029783, WKN: A1XFHQ) wurde am 03.01.2012 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 199,15 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) US High Dividend - Z Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,59% und die Volatilität lag bei 11,00%. Die Ausschüttungsart des NN (L) US High Dividend - Z Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.

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