NN (L) Latin America Equity - P Dis USD WKN: 989470 / ISIN: LU0051128931

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NN (L) Latin America Equity - P Dis USD Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN (L)
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 1,93%
Benchmark MSCI EM Latin America 10/40 (USD) (NR)
Fondsvolumen 67.499.805,75 (30.04.2019)
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 13,50%
Vola 1 J (mehr) 12,62%
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Realtimekurs NN (L) Latin America Equity - P Dis USD

Börse Stuttgart
23.07.2019 Uhr
BID 1.135,70 ASK 1.158,40
BID-Size 30 ASK-Size 30

NN (L) Latin America Equity - P Dis USD aktueller Kurs

Kurs 1.137,00 EUR -3,40 EUR -0,30%
Kurszeit 21:55:06
Kursdatum 23.07.2019
Eröffnung 1.145,30
Vortag 1.137,00
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief 1.135,00
Tageshoch 1.149,20
52 W. Tief 849,55 (06.09.2018)
52 W. Hoch 1.155,80 (05.07.2019)

Rating NN (L) Latin America Equity - P Dis USD

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) Latin America Equity - P Dis USD

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Depotbankgebühr 0,09%
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr -
Fondsvolumen 67,50 Mio. USD
Volumen der Anlageklasse 2,64 Mio. USD
Mindestanlage -

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Stammdaten

Name NN (L) Latin America Equity - P Dis USD
ISIN LU0051128931
WKN 989470
Fondsgesellschaft NN (L)
Benchmark MSCI EM Latin America 10/40 (USD) (NR)
Währung USD
Ausschüttungsart
Manager Roberto Lampl
Domizil Luxemburg
Fondskategorie Aktienfonds Lateinamerika
Auflagedatum 05.07.1994
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Zahlstelle BHF-Bank Frankfurt
Anlagepolitik des NN (L) Latin America Equity - P Dis USD

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Latin America Equity - P Dis USD: Das Fondsmanagement investiert in Aktien, die an den offiziellen Wertpapierbörsen Lateinamerikas und der Karibik gehandelt werden.
Der NN (L) Latin America Equity - P Dis USD gehört zur Kategorie "Aktienfonds Lateinamerika".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) Latin America Equity - P Dis USD

Performance

6 Monate 4,57%
1 Jahr 13,50%
3 Jahre 20,43%
5 Jahre -16,56%
10 Jahre -3,17%
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Volatilität

6 Monate 9,28%
1 Jahr 12,62%
3 Jahre 14,68%
5 Jahre 22,49%
10 Jahre 19,96%
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate 3,96
1 Jahr 3,28
3 Jahre 0,61
5 Jahre -0,12
10 Jahre 0,13
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Über NN (L) Latin America Equity - P Dis USD

Der NN (L) Latin America Equity - P Dis USD (ISIN: LU0051128931, WKN: 989470) wurde am 05.07.1994 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktienfonds Lateinamerika. Das Fondsvolumen beträgt 67,50 Mio. USD (30.04.2019) und der Fonds notierte zuletzt am 23.07.2019 um 21:55:06 Uhr bei 1.137,00 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Roberto Lampl betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) Latin America Equity - P Dis USD sollte die Mindestanlage von 0,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 1.155,80 EUR und das Kursminimum 849,55 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,50% und die Volatilität lag bei 12,62%. Die Ausschüttungsart des NN (L) Latin America Equity - P Dis USD ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM Latin America 10/40 (USD) (NR).

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