NN (L) Patrimonial Balanced Euro WKN: 260907 / ISIN: LU0119197233

2.445,32EUR
-4,31EUR
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16.10.2019
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NN (L) Patrimonial Balanced Euro Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN (L)
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,39%
Benchmark 50% MSCI EMU/ 50% Lehman Brothers Euro Aggregate Index
Fondsvolumen 357.365.682,49 (31.07.2019)
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 8,79%
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NN (L) Patrimonial Balanced Euro aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 2.445,32 EUR -4,31 EUR -0,18%
Kursdatum 16.10.2019

Rating NN (L) Patrimonial Balanced Euro

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) Patrimonial Balanced Euro

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Fondsvolumen 357,37 Mio. EUR
Volumen der Anlageklasse 187,04 Mio. EUR
Mindestanlage -

Dokumente

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NN (L) Patrimonial Balanced Euro - P Dis EUR als Sparplan

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Stammdaten

Name NN (L) Patrimonial Balanced Euro - P Dis EUR
ISIN LU0119197233
WKN 260907
Fondsgesellschaft NN (L)
Benchmark 50% MSCI EMU/ 50% Lehman Brothers Euro Aggregate Index
Währung EUR
Ausschüttungsart
Manager Christoph Van Lanker
Domizil Luxemburg
Fondskategorie Dachfonds überwiegend Rentenfonds
Auflagedatum 17.10.1995
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank ING Luxembourg S.A.
Zahlstelle BHF-Bank Frankfurt
Anlagepolitik des NN (L) Patrimonial Balanced Euro

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Patrimonial Balanced Euro - P Dis EUR: Das Fondsmanagement investiert in Renten- und Aktienfonds der Eurozone, mit dem Ziel langfristiges Kapitalwachstum. Benchmark ist eine Kombination aus 50% MSCI EMU und 50% Lehman Brothers Euro Aggregate Index.
Der NN (L) Patrimonial Balanced Euro - P Dis EUR gehört zur Kategorie "Dachfonds überwiegend Rentenfonds".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) Patrimonial Balanced Euro

Performance

6 Monate 3,73%
1 Jahr 8,79%
3 Jahre 14,03%
5 Jahre 29,44%
10 Jahre 57,89%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre 6,90%
5 Jahre 9,22%
10 Jahre 7,45%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre 1,20
5 Jahre 0,55
10 Jahre 0,52
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Aktuelles zum NN (L) Patrimonial Balanced Euro

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über NN (L) Patrimonial Balanced Euro

Der NN (L) Patrimonial Balanced Euro (ISIN: LU0119197233, WKN: 260907) wurde am 17.10.1995 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Dachfonds überwiegend Rentenfonds. Das Fondsvolumen beträgt 357,37 Mio. EUR (31.07.2019) und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.1970 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Christoph Van Lanker betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des NN (L) Patrimonial Balanced Euro ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 50% MSCI EMU/ 50% Lehman Brothers Euro Aggregate Index.

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