Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HMX-JPY WKN: A2DU6U / ISIN: LU0994698628

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21.10.2019
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Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HMX-JPY Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Nordea Inv. Funds (L)
Währung JPY
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,06%
Benchmark
Fonds Volumen 97.772.417.147,50 (31.08.2019)
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 4,18%
Vola 1 J (mehr) 1,68%
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Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HMX-JPY aktueller Kurs

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Kurs 4.381,16 JPY -7,91 JPY -0,18%
Kursdatum 21.10.2019

Rating Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HMX-JPY

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HMX-JPY

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,13%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Fonds Volumen 97,77 Mrd. JPY
Volumen der Anlageklasse 6,34 Mrd. JPY
Mindestanlage 25.000.000,00 JPY

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Stammdaten

Name Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HMX-JPY
ISIN LU0994698628
WKN A2DU6U
Fondsgesellschaft Nordea Inv. Funds (L)
Benchmark
Währung JPY
Ausschüttungsart
Manager Henrik Stille
Domizil Luxemburg
Fondskategorie Rentenfonds skandinavische Währungen
Auflagedatum 20.07.2017
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle
Anlagepolitik des Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HMX-JPY

Anlagepolitik

So investiert der Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HMX-JPY: Der Fondsmanager investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fondsmanager mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann. Der Fondsmanager kann Derivate zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.
Der Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HMX-JPY gehört zur Kategorie "Rentenfonds skandinavische Währungen".
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Performance und Kennzahlen des Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HMX-JPY

Performance

6 Monate 1,48%
1 Jahr 4,18%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 1,68%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,57
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

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Über Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HMX-JPY

Der Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HMX-JPY (ISIN: LU0994698628, WKN: A2DU6U) wurde am 20.07.2017 von der Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds skandinavische Währungen. Das Fondsvolumen beträgt 97,77 Mrd. JPY (31.08.2019) und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.1970 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Henrik Stille betrieben. Bei einer Anlage in Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HMX-JPY sollte die Mindestanlage von 25.000.000,00 JPY berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,18% und die Volatilität lag bei 1,68%. Die Ausschüttungsart des Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HMX-JPY ist Ausschüttend.

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