Nordea 1 - European Covered Bond Fund HB-NOK WKN: A2JJ6P / ISIN: LU1548767588

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21.06.2019
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Nordea 1 - European Covered Bond Fund HB-NOK Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Nordea Inv. Funds (L)
Währung NOK
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,86%
Benchmark
Fondsvolumen 26.362.526.312,88 (31.03.2019)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 6,06%
Vola 1 J (mehr) 1,66%
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Nordea 1 - European Covered Bond Fund HB-NOK aktueller Kurs

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Kursdatum 21.06.2019

Rating Nordea 1 - European Covered Bond Fund HB-NOK

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Nordea 1 - European Covered Bond Fund HB-NOK

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Depotbankgebühr 0,13%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Fondsvolumen 26,36 Mrd. NOK
Volumen der Anlageklasse 51.688,00 NOK
Mindestanlage 50,00 NOK

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Stammdaten

Name Nordea 1 - European Covered Bond Fund HB-NOK
ISIN LU1548767588
WKN A2JJ6P
Fondsgesellschaft Nordea Inv. Funds (L)
Benchmark
Währung NOK
Ausschüttungsart
Manager Henrik Stille
Domizil Luxemburg
Fondskategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged
Auflagedatum 20.04.2018
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle
Anlagepolitik des Nordea 1 - European Covered Bond Fund HB-NOK

Anlagepolitik

So investiert der Nordea 1 - European Covered Bond Fund HB-NOK: Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in gedeckte Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten, die ihren Sitz in Europa haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind. Gedeckte Anleihen sind Schuldverschreibungen, die durch Hypotheken oder Cashflows aus anderen Schuldtiteln besichert sind. Mindestens zwei Drittel der Wertpapiere des Fonds müssen ein Mindestrating von A-/A3 oder ein gleichwertiges Rating einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Höchstens 10% des Gesamtvermögens (ohne Barmittel) dürfen in Anleihen mit einem Rating unterhalb von BBB-/Baa3 oder einem gleichwertigen Rating einer anerkannten Ratingagentur und/oder in Anleihen ohne Rating angelegt werden. Anlagepolitik bis 29.01.2012: Der Fonds investiert überwiegend in deutsche Staatsanleihen, zu einem geringen Teil auch in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen und Industrieschuldverschreibungen, die alle an der Frankfurter Börse notiert sind und auf Euro lauten. Ziel ist das Erwirtschaften einer höheren Rendite als die der Durchschnittsrendite am deutschen Rentenmarkt. Dabei gelten volative Preissegmente als weniger attraktiv.
Der Nordea 1 - European Covered Bond Fund HB-NOK gehört zur Kategorie "Rentenfonds EUR/EUR hedged".
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Performance und Kennzahlen des Nordea 1 - European Covered Bond Fund HB-NOK

Performance

6 Monate 5,64%
1 Jahr 6,06%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Volatilität

6 Monate 1,74%
1 Jahr 1,66%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate 2,48
1 Jahr 0,07
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum Nordea 1 - European Covered Bond Fund HB-NOK

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Über Nordea 1 - European Covered Bond Fund HB-NOK

Der Nordea 1 - European Covered Bond Fund HB-NOK (ISIN: LU1548767588, WKN: A2JJ6P) wurde am 20.04.2018 von der Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds EUR/EUR hedged. Das Fondsvolumen beträgt 26,36 Mrd. NOK (31.03.2019) und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.1970 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Henrik Stille betrieben. Bei einer Anlage in Nordea 1 - European Covered Bond Fund HB-NOK sollte die Mindestanlage von 50,00 NOK berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,06% und die Volatilität lag bei 1,66%. Die Ausschüttungsart des Nordea 1 - European Covered Bond Fund HB-NOK ist Thesaurierend.

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