nordIX Basis UI I Fonds WKN: A2AJHF / ISIN: DE000A2AJHF9

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26.11.2020
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nordIX Basis UI I Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Universal-Investment
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 0,75%
Benchmark Euribor 3M + 150bp
Fondsvolumen 143,48 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 1,19%
Vola 1 J (mehr) 5,28%
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nordIX Basis UI I Fonds aktueller Kurs

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Kurs 98,85 EUR 0,02 EUR 0,02%
Kursdatum 26.11.2020
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Rating nordIX Basis UI I Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des nordIX Basis UI I Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 141,18 Mio. EUR
Fondsvolumen 143,48 Mio. EUR
Mindestanlage 1.000.000,00 EUR

nordIX Basis UI I Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name nordIX Basis UI I Fonds
ISIN DE000A2AJHF9
WKN A2AJHF
Fondsgesellschaft Universal-Investment
Benchmark Euribor 3M + 150bp
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Germany
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 01.08.2016
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Zahlstelle
Anlagepolitik des nordIX Basis UI I Fonds

Anlagepolitik

So investiert der nordIX Basis UI I Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Anleihen zusammen. Der nordIX Basis investiert in festverzinsliche Wertpapiere verschiedener Emittenten und sichert gleichzeitig das Risiko der Zahlungsunfähigkeit des Anleihenschuldners durch entsprechende Kreditsi-cherungsgeschäfte ab. Investitionen werden dann getätigt, wenn die Kosten der Absicherung gerin-ger als die Rendite der zugrundeliegenden Anleihe sind. Durch diese sogenannten „negative Basis Geschäfte“ wird die Realisierung einer weitgehend risikofreien Rendite angestrebt. Zusätzlich zur Ab-sicherung des Ausfallrisikos des Emittenten durch einen „Credit Default Swap (CDS)“ kann zur Absi-cherung des Zinsänderungsrisikos ein Zinsswap abgeschlossen werden, bei Fremdwährungsgeschäf-ten soll das Währungsrisiko in der Regel durch entsprechende Devisentermingeschäfte eliminiert werden.
Der nordIX Basis UI I Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
mehr
Performance und Kennzahlen des nordIX Basis UI I Fonds

Performance

6 Monate 2,39%
1 Jahr 1,19%
3 Jahre 0,02%
5 Jahre -
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 5,28%
3 Jahre 3,29%
5 Jahre
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,22
3 Jahre 0,04
5 Jahre
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum nordIX Basis UI I Fonds

News zum Fonds: nordIX Basis UI I Fonds

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Zusammensetzung des nordIX Basis UI I Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über nordIX Basis UI I Fonds

Der nordIX Basis UI I Fonds (ISIN: DE000A2AJHF9, WKN: A2AJHF) wurde am 01.08.2016 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 143,48 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in nordIX Basis UI I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,19% und die Volatilität lag bei 5,28%. Die Ausschüttungsart des nordIX Basis UI I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euribor 3M + 150bp.

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