nordIX Basis UI R Fonds WKN: A2AJHG / ISIN: DE000A2AJHG7

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26.11.2020
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Börsenauswahl: München

nordIX Basis UI R Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Universal-Investment
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,86%
Benchmark Euribor 3M + 150bp
Fondsvolumen 143,48 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 1,15%
Vola 1 J (mehr) 5,27%
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nordIX Basis UI R Fonds aktueller Kurs

Kurs 97,50 EUR 0,01 EUR 0,01%
Kurszeit 08:21:54
Kursdatum 30.11.2020
Eröffnung 97,50
Vortag 97,49
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief 97,50
Tageshoch 97,50
52 W. Tief n/a
52 W. Hoch n/a
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Rating nordIX Basis UI R Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des nordIX Basis UI R Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 1,05%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 2,30 Mio. EUR
Fondsvolumen 143,48 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name nordIX Basis UI R Fonds
ISIN DE000A2AJHG7
WKN A2AJHG
Fondsgesellschaft Universal-Investment
Benchmark Euribor 3M + 150bp
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Germany
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 01.08.2016
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Zahlstelle
Anlagepolitik des nordIX Basis UI R Fonds

Anlagepolitik

So investiert der nordIX Basis UI R Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Anleihen zusammen. Der nordIX Basis investiert in festverzinsliche Wertpapiere verschiedener Emittenten und sichert gleichzeitig das Risiko der Zahlungsunfähigkeit des Anleihenschuldners durch entsprechende Kreditsi-cherungsgeschäfte ab. Investitionen werden dann getätigt, wenn die Kosten der Absicherung gerin-ger als die Rendite der zugrundeliegenden Anleihe sind. Durch diese sogenannten „negative Basis Geschäfte“ wird die Realisierung einer weitgehend risikofreien Rendite angestrebt. Zusätzlich zur Ab-sicherung des Ausfallrisikos des Emittenten durch einen „Credit Default Swap (CDS)“ kann zur Absi-cherung des Zinsänderungsrisikos ein Zinsswap abgeschlossen werden, bei Fremdwährungsgeschäf-ten soll das Währungsrisiko in der Regel durch entsprechende Devisentermingeschäfte eliminiert werden.
Der nordIX Basis UI R Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
mehr
Performance und Kennzahlen des nordIX Basis UI R Fonds

Performance

6 Monate 2,33%
1 Jahr 1,15%
3 Jahre -0,31%
5 Jahre -
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 5,27%
3 Jahre 3,29%
5 Jahre
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,21
3 Jahre 0,00
5 Jahre
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum nordIX Basis UI R Fonds

News zum Fonds: nordIX Basis UI R Fonds

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Zusammensetzung des nordIX Basis UI R Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über nordIX Basis UI R Fonds

Der nordIX Basis UI R Fonds (ISIN: DE000A2AJHG7, WKN: A2AJHG) wurde am 01.08.2016 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 143,48 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 30.11.2020 um 08:21:54 Uhr bei 97,50 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in nordIX Basis UI R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,15% und die Volatilität lag bei 5,27%. Die Ausschüttungsart des nordIX Basis UI R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euribor 3M + 150bp.

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Oskar

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