NPB Asia Excl Japan I Fonds

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19.05.2022

WKN: 663304 / ISIN: LU0150385192

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NPB Asia Excl Japan I Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) SA
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 3,36%
Benchmark N/A
Fondsvolumen 2,95 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -3,28%
Vola 1 J (mehr) 7,10%
Capture Ratio Up -28,23
Capture Ratio Down 22,65
Batting Average 75,00%
Alpha -
Beta 0,23
R2 11,60%
Risk/Return -
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NPB Asia Excl Japan I Fonds aktueller Kurs

Kurs 291,55 USD 0,00 USD 0,00%
Kursdatum 19.05.2022
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Rating NPB Asia Excl Japan I Fonds

F-Fex Rating E (02/19)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NPB Asia Excl Japan I Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,31%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 2,94 Mio. EUR
Fondsvolumen 2,95 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Stammdaten

Name NPB Asia Excl Japan I Fonds
ISIN LU0150385192
WKN 663304
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 02.01.2003
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des NPB Asia Excl Japan I Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NPB Asia Excl Japan I Fonds: Der Teilfonds strebt die Erzielung von langfristigen Kapitalgewinnen durch Anlage in ein breit gestreutes Portefeuille von Aktien asiatischer Unternehmen (unter Ausschluss von Japan) an. Um dieses Ziel zu erreichen, wird das Vermögen des Teilfonds zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel) in Aktien und ähnlichen Beteiligungswertpapieren von Gesellschaften, die entweder ihren Sitz in einem asiatischen Staat haben (unter Ausschluss von Japan) oder die ihre wirtschaftliche Tätigkeit hauptsächlich in den Staaten Asiens (excl. Japan) ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in asiatischen Staaten (exci. Japan) halten und die an einer anerkannten Wertpapierbörse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt ("geregelter Markt") gehandelt werden, angelegt.
Der NPB Asia Excl Japan I Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des NPB Asia Excl Japan I Fonds

Performance

6 Monate -0,07%
1 Jahr -3,28%
3 Jahre 16,72%
5 Jahre 2,05%
10 Jahre 7,96%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 7,10%
3 Jahre 24,38%
5 Jahre 21,43%
10 Jahre 18,17%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -1,14
3 Jahre 0,19
5 Jahre 0,07
10 Jahre 0,08
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Aktuelles zum NPB Asia Excl Japan I Fonds

News zum Fonds: NPB Asia Excl Japan I Fonds

Keine Nachrichten verfügbar.

Zusammensetzung des NPB Asia Excl Japan I Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
mehr

Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
mehr

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Über NPB Asia Excl Japan I Fonds

Der NPB Asia Excl Japan I Fonds (ISIN: LU0150385192, WKN: 663304) wurde am 02.01.2003 von der Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 2,95 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 291,55 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in NPB Asia Excl Japan I Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -3,28% und die Volatilität lag bei 7,10%. Die Ausschüttungsart des NPB Asia Excl Japan I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.
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