NPB Asia Excl Japan P Fonds WKN: 663305 / ISIN: LU0150385275

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07.05.2021
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NPB Asia Excl Japan P Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg)
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 3,61%
Benchmark N/A
Fondsvolumen 7,77 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 36,21%
Vola 1 J (mehr) 17,33%
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NPB Asia Excl Japan P Fonds aktueller Kurs

Kurs 295,44 USD -0,08 USD -0,03%
Kursdatum 07.05.2021
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Rating NPB Asia Excl Japan P Fonds

F-Fex Rating E (05/20)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NPB Asia Excl Japan P Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,56%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 107.372,37 EUR
Fondsvolumen 7,77 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Stammdaten

Name NPB Asia Excl Japan P Fonds
ISIN LU0150385275
WKN 663305
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg)
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 02.01.2003
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle
Anlagepolitik des NPB Asia Excl Japan P Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NPB Asia Excl Japan P Fonds: Der Teilfonds strebt die Erzielung von langfristigen Kapitalgewinnen durch Anlage in ein breit gestreutes Portefeuille von Aktien asiatischer Unternehmen (unter Ausschluss von Japan) an. Um dieses Ziel zu erreichen, wird das Vermögen des Teilfonds zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel) in Aktien und ähnlichen Beteiligungswertpapieren von Gesellschaften, die entweder ihren Sitz in einem asiatischen Staat haben (unter Ausschluss von Japan) oder die ihre wirtschaftliche Tätigkeit hauptsächlich in den Staaten Asiens (excl. Japan) ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in asiatischen Staaten (exci. Japan) halten und die an einer anerkannten Wertpapierbörse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt ("geregelter Markt") gehandelt werden, angelegt.
Der NPB Asia Excl Japan P Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des NPB Asia Excl Japan P Fonds

Performance

6 Monate 14,43%
1 Jahr 36,21%
3 Jahre 5,81%
5 Jahre 9,30%
10 Jahre -5,48%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 17,33%
3 Jahre 26,94%
5 Jahre 21,52%
10 Jahre 19,49%
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,20
3 Jahre 0,19
5 Jahre 0,14
10 Jahre 0,05
mehr
Aktuelles zum NPB Asia Excl Japan P Fonds

News zum Fonds: NPB Asia Excl Japan P Fonds

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Zusammensetzung des NPB Asia Excl Japan P Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über NPB Asia Excl Japan P Fonds

Der NPB Asia Excl Japan P Fonds (ISIN: LU0150385275, WKN: 663305) wurde am 02.01.2003 von der Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 7,77 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in NPB Asia Excl Japan P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 36,21% und die Volatilität lag bei 17,33%. Die Ausschüttungsart des NPB Asia Excl Japan P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.

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