Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European Convertible Bond Fund I Fonds WKN: A2JRWY / ISIN: LU1863413099

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29.10.2020
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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European Convertible Bond Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft FundRock Management Company
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär
Total Expense Ratio (TER) 0,70%
Benchmark TReuters Europe Focus Hdg TR EUR
Fonds Volumen 26,13 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 3,06%
Vola 1 J (mehr) 9,92%
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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European Convertible Bond Fund I Fonds aktueller Kurs

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Kurs 103,78 EUR 0,14 EUR 0,14%
Kursdatum 29.10.2020
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Rating Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European Convertible Bond Fund I Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European Convertible Bond Fund I Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 26,13 Mio. EUR
Fondsvolumen 26,13 Mio. EUR
Mindestanlage 2.000.000,00 EUR

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European Convertible Bond Fund I EUR acc Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European Convertible Bond Fund I EUR acc Fonds
ISIN LU1863413099
WKN A2JRWY
Fondsgesellschaft FundRock Management Company
Benchmark TReuters Europe Focus Hdg TR EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 08.08.2019
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Privat Bank AG
Anlagepolitik des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European Convertible Bond Fund I Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European Convertible Bond Fund I EUR acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to obtain an attractive total return from a combination of current income and capital appreciation by investing primarily in a diversified portfolio of European convertible securities and on an ancillary basis in Russian convertible securities. There is no requirement that any security be rated “investment grade” by any rating agency. To achieve this objective, the Sub-Fund will seek to invest in a diversified portfolio of convertible securities which individually, and therefore collectively, may capture a higher percentage of their underlying stocks’ gains than the percentage losses that they will reflect. The Sub-Fund may invest up to 10% of its NAV in Distressed Securities. The Sub-Fund may use derivatives for hedging purposes
Der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European Convertible Bond Fund I EUR acc Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
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Performance und Kennzahlen des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European Convertible Bond Fund I Fonds

Performance

6 Monate 6,95%
1 Jahr 3,06%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 9,92%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,50
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European Convertible Bond Fund I Fonds

News zum Fonds: Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European Convertible Bond Fund I Fonds

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Zusammensetzung des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European Convertible Bond Fund I Fonds

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Über Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European Convertible Bond Fund I Fonds

Der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European Convertible Bond Fund I Fonds (ISIN: LU1863413099, WKN: A2JRWY) wurde am 08.08.2019 von der Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 26,13 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Bei einer Anlage in Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European Convertible Bond Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 2.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,06% und die Volatilität lag bei 9,92%. Die Ausschüttungsart des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree European Convertible Bond Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an TReuters Europe Focus Hdg TR EUR.

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