Oddo WerteFonds WKN: 704514 / ISIN: DE0007045148

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20.09.2019
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Oddo WerteFonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Oddo BHF AM (D)
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 0,78%
Benchmark 75% Citigroup EuroBig / 25 % MSCI Europa Net Return
Fonds Volumen 35.161.884,00 (31.07.2019)
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 1,34%
Vola 1 J (mehr) 7,28%
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Oddo WerteFonds aktueller Kurs

Kurs 110,54 EUR 0,08 EUR 0,07%
Kurszeit 19:04:25
Kursdatum 20.09.2019
Eröffnung 110,44
Vortag 110,54
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief 110,42
Tageshoch 110,57
52 W. Tief 100,98 (02.01.2019)
52 W. Hoch 110,82 (13.09.2019)

Rating Oddo WerteFonds

F-Fex Rating C (07/19)
€uro FondsNote 3
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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Oddo WerteFonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Fonds Volumen 35,16 Mio. EUR
Volumen der Anlageklasse 35,16 Mio. EUR
Mindestanlage -

Stammdaten

Name Oddo WerteFonds
ISIN DE0007045148
WKN 704514
Fondsgesellschaft Oddo BHF AM (D)
Benchmark 75% Citigroup EuroBig / 25 % MSCI Europa Net Return
Währung EUR
Ausschüttungsart
Manager Meriten Investment Management GmbH, Düsseldorf
Domizil Deutschland
Fondskategorie Mischfonds primär Anleihen/Europa
Auflagedatum 31.01.2002
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Kreissparkasse Köln
Zahlstelle Kreissparkasse Köln

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Anlagepolitik des Oddo WerteFonds

Anlagepolitik

So investiert der Oddo WerteFonds: Ziel des Fonds ist es, ein nachhaltige Rendite oberhalb des Vergleichsindexes zu erzielen, unter Geringhaltung von wirtschaftlichen Risiken. Um diese Ziel zu erreichen, darf der Fonds nur in Aktien, die in der Sarasin Sustainability Matrix™ enthalten sind, investieren. Wenn der Fonds in Staats- oder Unternehmensanleihen investiert, müssen deren Aussteller bei Erwerb der Wertepapiere mindestens eine Bonitätseinstufung von mindestens BBB nach Standard & Poor’s bzw. Baa2 nach Moody`s oder gleichwertige Einstufungen anderer Ratingagenturen aufweisen. Es dürfen nur auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere und Genussscheine erworben werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Bundesrepublik Deutschland (nebst allen Bundesländern), der Europäischen Union anlegen.
Der Oddo WerteFonds gehört zur Kategorie "Mischfonds primär Anleihen/Europa".
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Performance und Kennzahlen des Oddo WerteFonds

Performance

6 Monate 3,09%
1 Jahr 1,34%
3 Jahre 2,71%
5 Jahre 8,50%
10 Jahre 41,73%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 7,28%
3 Jahre 5,24%
5 Jahre 5,90%
10 Jahre 5,91%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,43
3 Jahre 0,30
5 Jahre 0,24
10 Jahre -0,18
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Aktuelles zum Oddo WerteFonds

News zum Fonds: Oddo WerteFonds

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Zusammensetzung des Oddo WerteFonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über Oddo WerteFonds

Der Oddo WerteFonds (ISIN: DE0007045148, WKN: 704514) wurde am 31.01.2002 von der Fondsgesellschaft ODDO BHF Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Mischfonds primär Anleihen/Europa. Das Fondsvolumen beträgt 35,16 Mio. EUR (31.07.2019) und der Fonds notierte zuletzt am 20.09.2019 um 19:04:25 Uhr bei 110,54 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Meriten Investment Management GmbH, Düsseldorf betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 110,82 EUR und das Kursminimum 100,98 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,34% und die Volatilität lag bei 7,28%. Die Ausschüttungsart des Oddo WerteFonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 75% Citigroup EuroBig / 25 % MSCI Europa Net Return.

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