SafePort Silver Mining Fund WKN: A0KEU7 / ISIN: LI0026391222

38,60EUR
-1,19EUR
-2,99%
17.10.2019
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SafePort Silver Mining Fund Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft CAIAC Fund Management AG
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 6,50%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 3,11%
Benchmark
Fondsvolumen (16.05.2019)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 15,32%
Vola 1 J (mehr) 36,64%
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SafePort Silver Mining Fund aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 38,60 EUR -1,19 EUR -2,99%
Kursdatum 17.10.2019

Rating SafePort Silver Mining Fund

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des SafePort Silver Mining Fund

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 6,50%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Depotbankgebühr 0,25%
Managementgebühr 0,27%
Rücknahmegebühr -
Fondsvolumen
Volumen der Anlageklasse
Mindestanlage 5.000,00 EUR

Dokumente

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Stammdaten

Name SafePort Silver Mining Fund
ISIN LI0026391222
WKN A0KEU7
Fondsgesellschaft CAIAC Fund Management AG
Benchmark
Währung EUR
Ausschüttungsart
Manager
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Aktienfonds Rohstoffe
Auflagedatum 09.08.2006
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque Havilland S.A., Liechtenstein
Zahlstelle
Anlagepolitik des SafePort Silver Mining Fund

Anlagepolitik

So investiert der SafePort Silver Mining Fund: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen substantiellen realen Wertzuwachs zu erzielen, indem der Fonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen investiert, die sich der Suche und/oder Gewinnung von Edelmetallen, vorwiegend Silber, widmen. Zudem kann der Fonds auch Edelmetalle, wiederum vorwiegend Silber, in physischer Form erwerben. Derivative Finanzinstrumente (Short- und Long-Positionen) werden aktiv zu Investitions- wie auch zu Absicherungszwecken eingesetzt. Eine angemessene Diversifikation wird stets angestrebt.
Der SafePort Silver Mining Fund gehört zur Kategorie "Aktienfonds Rohstoffe".
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Performance und Kennzahlen des SafePort Silver Mining Fund

Performance

6 Monate 25,15%
1 Jahr 15,32%
3 Jahre -27,07%
5 Jahre 17,71%
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate 38,25%
1 Jahr 36,64%
3 Jahre 29,14%
5 Jahre 37,83%
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate 3,14
1 Jahr 1,90
3 Jahre -0,20
5 Jahre 0,18
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum SafePort Silver Mining Fund

News zum Fonds: SafePort Silver Mining Fund

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Zusammensetzung des SafePort Silver Mining Fund

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

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Über SafePort Silver Mining Fund

Der SafePort Silver Mining Fund (ISIN: LI0026391222, WKN: A0KEU7) wurde am 09.08.2006 von der Fondsgesellschaft CAIAC Fund Management AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktienfonds Rohstoffe. Der Fonds notierte zuletzt am 01.01.1970 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Bei einer Anlage in SafePort Silver Mining Fund sollte die Mindestanlage von 5.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 6,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,32% und die Volatilität lag bei 36,64%. Die Ausschüttungsart des SafePort Silver Mining Fund ist Thesaurierend.

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