SafePort Strategic Metals & Energy Fund WKN: A0YC4X / ISIN: LI0103770108

26,18EUR
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11.07.2019
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SafePort Strategic Metals & Energy Fund Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft CAIAC Fund Management AG
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 6,50%
Total Expense Ratio (TER) 3,94%
Benchmark
Fonds Volumen 5.853.029,00 (01.05.2019)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -2,30%
Vola 1 J (mehr) 5,44%
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SafePort Strategic Metals & Energy Fund aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 26,18 EUR 0,06 EUR 0,23%
Kursdatum 11.07.2019

Rating SafePort Strategic Metals & Energy Fund

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des SafePort Strategic Metals & Energy Fund

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 6,50%
Verwaltungsgebühr 1,53%
Depotbankgebühr 0,25%
Managementgebühr 0,28%
Rücknahmegebühr -
Fonds Volumen 5,85 Mio. EUR
Volumen der Anlageklasse 5,85 Mio. EUR
Mindestanlage 5.000,00 EUR

Dokumente

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SafePort Strategic Metals & Energy Fund als Sparplan

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Stammdaten

Name SafePort Strategic Metals & Energy Fund
ISIN LI0103770108
WKN A0YC4X
Fondsgesellschaft CAIAC Fund Management AG
Benchmark
Währung EUR
Ausschüttungsart
Manager
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Aktienfonds Rohstoffe
Auflagedatum 01.10.2009
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque Havilland S.A., Liechtenstein
Zahlstelle
Anlagepolitik des SafePort Strategic Metals & Energy Fund

Anlagepolitik

So investiert der SafePort Strategic Metals & Energy Fund: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig einen substanziellen realen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds in strategische Metalle wie z.B. Rhenium, Tantal, Molybdän, Silber, etc. in physischer Form, in Aktien und andere Finanzinstrumente, denen Energie-Rohstoffe wie z.B. Öl, Gas, etc. zugrunde liegen, sowie in Aktien und Beteiligungen von Gesellschaften, die sich mit der Förderung und Weiterverwendung oder Verarbeitung der vorgenannten Rohstoffe und dem Sektor der erneuerbaren Energie wie z.B. Solarenergie, Windenergie, etc. befassen.
Der SafePort Strategic Metals & Energy Fund gehört zur Kategorie "Aktienfonds Rohstoffe".
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Performance und Kennzahlen des SafePort Strategic Metals & Energy Fund

Performance

6 Monate -0,67%
1 Jahr -2,30%
3 Jahre -1,97%
5 Jahre -28,09%
10 Jahre
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 5,44%
3 Jahre 9,99%
5 Jahre 16,67%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -4,43
3 Jahre -0,53
5 Jahre -0,81
10 Jahre
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Über SafePort Strategic Metals & Energy Fund

Der SafePort Strategic Metals & Energy Fund (ISIN: LI0103770108, WKN: A0YC4X) wurde am 01.10.2009 von der Fondsgesellschaft CAIAC Fund Management AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktienfonds Rohstoffe. Das Fondsvolumen beträgt 5,85 Mio. EUR (01.05.2019) und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.1970 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Bei einer Anlage in SafePort Strategic Metals & Energy Fund sollte die Mindestanlage von 5.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 6,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -2,30% und die Volatilität lag bei 5,44%. Die Ausschüttungsart des SafePort Strategic Metals & Energy Fund ist Thesaurierend.

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