Schroder ISF US Dollar LiquidityUSD I Acc WKN: 791939 / ISIN: LU0136044103

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21.02.2019
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Schroder ISF US Dollar LiquidityUSD I Acc Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Schroder Investment (L)
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 0,08%
Benchmark Citigroup USD 3 months Eurodeposit
Fondsvolumen
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 2,21%
Vola 1 J (mehr) 0,21%
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Schroder ISF US Dollar LiquidityUSD I Acc aktueller Kurs

Kurs 115,59 USD 0,01 USD 0,01%
Kursdatum 21.02.2019
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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder ISF US Dollar LiquidityUSD I Acc

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,14%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Fondsvolumen 588,15 Mio. USD
Volumen der Anlageklasse 269,50 Mio. USD
Mindestanlage 5.000.000,00 USD

Schroder ISF US Dollar LiquidityUSD I Acc als Sparplan

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Stammdaten

Name Schroder ISF US Dollar LiquidityUSD I Acc
ISIN LU0136044103
WKN 791939
Fondsgesellschaft Schroder Investment (L)
Benchmark Citigroup USD 3 months Eurodeposit
Währung USD
Ausschüttungsart
Manager Edward Fitzpatrick
Domizil Luxemburg
Fondskategorie Geldmarkt(nahe)fonds US-Dollar
Auflagedatum 04.07.2002
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle UBS Europe SE, Niederlassung Deutschland
Anlagepolitik und Rating des Schroder ISF US Dollar LiquidityUSD I Acc

Anlagepolitik

So investiert der Schroder ISF US Dollar LiquidityUSD I Acc: Anlageziel des Fonds sind Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist. Es wird hauptsächlich in erstklassige, kurzfristige, schuldrechtliche Wertpapiere, die auf USD lauten investiert, wobei die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreiten darf, oder die Bestimmungen für diese Wertpapiere vorsehen sein muss, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich an die Marktverhältnisse angepasst wird.
Der Schroder ISF US Dollar LiquidityUSD I Acc gehört zur Kategorie "Geldmarkt(nahe)fonds US-Dollar".
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Performance und Kennzahlen des Schroder ISF US Dollar LiquidityUSD I Acc

Performance

6 Monate 1,18%
1 Jahr 2,21%
3 Jahre 3,76%
5 Jahre 4,33%
10 Jahre 5,53%
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,21%
3 Jahre 0,19%
5 Jahre 0,17%
10 Jahre 0,17%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -9,71
3 Jahre -12,00
5 Jahre -14,82
10 Jahre -14,82
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Aktuelles zum Schroder ISF US Dollar LiquidityUSD I Acc
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Zusammensetzung des Schroder ISF US Dollar LiquidityUSD I Acc

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Über Schroder ISF US Dollar LiquidityUSD I Acc

Der Schroder ISF US Dollar LiquidityUSD I Acc (ISIN: LU0136044103, WKN: 791939) wurde am 04.07.2002 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt(nahe)fonds US-Dollar. Das Fondsvolumen beträgt 588,15 Mio. USD (31.01.2019) und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.1970 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Edward Fitzpatrick betrieben. Bei einer Anlage in Schroder ISF US Dollar LiquidityUSD I Acc sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 USD berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,21% und die Volatilität lag bei 0,21%. Die Ausschüttungsart des Schroder ISF US Dollar LiquidityUSD I Acc ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Citigroup USD 3 months Eurodeposit.
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