Twelve Capital -SIF Twelve Private ILS Fund I Fonds WKN: A2AA8B / ISIN: LU1314785426

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31.08.2020
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Twelve Capital -SIF Twelve Private ILS Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,39%
Benchmark N/A
Fonds Volumen 91,88 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -0,34%
Vola 1 J (mehr) 4,14%
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Twelve Capital -SIF Twelve Private ILS Fund I Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kursdatum 31.08.2020
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Rating Twelve Capital -SIF Twelve Private ILS Fund I Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Twelve Capital -SIF Twelve Private ILS Fund I Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 3,50 Mio. EUR
Fondsvolumen 91,88 Mio. EUR
Mindestanlage -

Twelve Capital SICAV-SIF Twelve Private ILS Fund I (EUR) Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Twelve Capital SICAV-SIF Twelve Private ILS Fund I (EUR) Fonds
ISIN LU1314785426
WKN A2AA8B
Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 31.03.2017
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse AG
Anlagepolitik des Twelve Capital -SIF Twelve Private ILS Fund I Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Twelve Capital SICAV-SIF Twelve Private ILS Fund I (EUR) Fonds: The primary objective of the Subfund is to achieve attractive risk-adjusted returns for its Shareholders. In order to achieve its objective, the Subfund aims to build a well diversified portfolio by gaining exposure to insurance risks and shall invest its assets predominantly in financial instruments the pay-off and value of which depend on the performance of insurance-related risks, including but not limited to, the occurrence or non-occurrence of insurance events (“Insurance-linked Securities”, “ILS”).
Der Twelve Capital SICAV-SIF Twelve Private ILS Fund I (EUR) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des Twelve Capital -SIF Twelve Private ILS Fund I Fonds

Performance

6 Monate 0,19%
1 Jahr -0,34%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 4,14%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,17
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum Twelve Capital -SIF Twelve Private ILS Fund I Fonds

News zum Fonds: Twelve Capital -SIF Twelve Private ILS Fund I Fonds

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Über Twelve Capital -SIF Twelve Private ILS Fund I Fonds

Der Twelve Capital -SIF Twelve Private ILS Fund I Fonds (ISIN: LU1314785426, WKN: A2AA8B) wurde am 31.03.2017 von der Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 91,88 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,34% und die Volatilität lag bei 4,14%. Die Ausschüttungsart des Twelve Capital -SIF Twelve Private ILS Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.

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