UBAM - Euro Bond AD Fonds

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04.08.2022

WKN: 933548 / ISIN: LU0103634621

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UBAM - Euro Bond AD Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,95%
Benchmark ICE BofA Euro Government
Fondsvolumen 31,22 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -11,34%
Vola 1 J (mehr) 7,60%
Capture Ratio Up 104,51
Capture Ratio Down 105,47
Batting Average 41,67%
Alpha -
Beta 1,06
R2 96,61%
Risk/Return -
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Realtimekurs GLS Bank Aktienfonds A Fonds

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BID 82,40 ASK 84,47
BID-Size 200 ASK-Size 200

UBAM - Euro Bond AD Fonds aktueller Kurs

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Kurs 85,25 EUR 0,36 EUR 0,42%
Kursdatum 04.08.2022
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Rating UBAM - Euro Bond AD Fonds

F-Fex Rating C (04/21)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBAM - Euro Bond AD Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 616.469,71 EUR
Fondsvolumen 31,22 Mio. EUR
Mindestanlage -

UBAM - Euro Bond AD EUR Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name UBAM - Euro Bond AD EUR Fonds
ISIN LU0103634621
WKN 933548
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark ICE BofA Euro Government
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Philippe Gräub, Mohammed Kazmi
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 09.11.1999
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des UBAM - Euro Bond AD Fonds

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - Euro Bond AD EUR Fonds: Das Fondsmanagement investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten.
Der UBAM - Euro Bond AD EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des UBAM - Euro Bond AD Fonds

Performance

6 Monate -6,11%
1 Jahr -11,34%
3 Jahre -10,47%
5 Jahre -3,13%
10 Jahre 19,64%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 7,60%
3 Jahre 5,72%
5 Jahre 4,95%
10 Jahre 4,60%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -1,46
3 Jahre -0,51
5 Jahre 0,01
10 Jahre 0,48
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Aktuelles zum UBAM - Euro Bond AD Fonds

News zum Fonds: UBAM - Euro Bond AD EUR Fonds

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Zusammensetzung des UBAM - Euro Bond AD Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Passende Fonds zum UBAM - Euro Bond AD Fonds

Über UBAM - Euro Bond AD Fonds

Der UBAM - Euro Bond AD Fonds (ISIN: LU0103634621, WKN: 933548) wurde am 09.11.1999 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 31,22 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 85,25 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Philippe Gräub, Mohammed Kazmi betrieben. Bei einer Anlage in UBAM - Euro Bond AD Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -11,34% und die Volatilität lag bei 7,60%. Die Ausschüttungsart des UBAM - Euro Bond AD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA Euro Government.
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