UBAM - Euro Bond AD Fonds

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30.07.2021
WKN: 933548 / ISIN: LU0103634621
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UBAM - Euro Bond AD Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,94%
Benchmark ICE BofA Euro Government
Fondsvolumen 48,37 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -0,11%
Vola 1 J (mehr) 3,27%
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UBAM - Euro Bond AD Fonds aktueller Kurs

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Kurs 95,80 EUR 0,07 EUR 0,07%
Kursdatum 30.07.2021
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Rating UBAM - Euro Bond AD Fonds

F-Fex Rating C (12/20)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBAM - Euro Bond AD Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 695.191,82 EUR
Fondsvolumen 48,37 Mio. EUR
Mindestanlage -

UBAM - Euro Bond AD EUR Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name UBAM - Euro Bond AD EUR Fonds
ISIN LU0103634621
WKN 933548
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark ICE BofA Euro Government
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Philippe Gräub
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 09.11.1999
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
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Fonds im Fokus

Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged - Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Manager glaubt, dass Unternehmen, die positive Nachhaltigkeitsmerkmale wie eine langfristig ausgelegte Verwaltung des Geschäfts, die Anerkennung ihrer Verantwortlichkeiten gegenüber Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten und einen respektvollen Umgang mit der Umwelt aufweisen, besser aufgestellt sind, um ihr Wachstum und ihre Renditen langfristig aufrechtzuerhalten.
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Anlagepolitik des UBAM - Euro Bond AD Fonds

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - Euro Bond AD EUR Fonds: Das Fondsmanagement investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten.
Der UBAM - Euro Bond AD EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des UBAM - Euro Bond AD Fonds

Performance

6 Monate -0,96%
1 Jahr -0,11%
3 Jahre 9,24%
5 Jahre 4,93%
10 Jahre 46,65%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 3,27%
3 Jahre 3,99%
5 Jahre 3,78%
10 Jahre 4,27%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,15
3 Jahre 0,85
5 Jahre 0,38
10 Jahre 0,95
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Aktuelles zum UBAM - Euro Bond AD Fonds

News zum Fonds: UBAM - Euro Bond AD EUR Fonds

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Zusammensetzung des UBAM - Euro Bond AD Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über UBAM - Euro Bond AD Fonds

Der UBAM - Euro Bond AD Fonds (ISIN: LU0103634621, WKN: 933548) wurde am 09.11.1999 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 48,37 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von Philippe Gräub betrieben. Bei einer Anlage in UBAM - Euro Bond AD Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,11% und die Volatilität lag bei 3,27%. Die Ausschüttungsart des UBAM - Euro Bond AD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA Euro Government.
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