UBAM - Euro Bond IC Fonds

185,95EUR
-0,55EUR
-0,29%
15.09.2021

WKN: 762242 / ISIN: LU0132663286

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UBAM - Euro Bond IC Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,50%
Benchmark ICE BofA Euro Government
Fondsvolumen 46,26 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -0,74%
Vola 1 J (mehr) 3,27%
Capture Ratio Up 87,24
Capture Ratio Down 97,25
Batting Average 25,00%
Alpha -
Beta 0,9
R2 99,57%
Risk/Return -
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UBAM - Euro Bond IC Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 185,95 EUR -0,55 EUR -0,29%
Kursdatum 15.09.2021
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Rating UBAM - Euro Bond IC Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBAM - Euro Bond IC Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 22,69 Mio. EUR
Fondsvolumen 46,26 Mio. EUR
Mindestanlage -

UBAM - Euro Bond IC EUR Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name UBAM - Euro Bond IC EUR Fonds
ISIN LU0132663286
WKN 762242
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark ICE BofA Euro Government
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Philippe Gräub
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 18.10.2002
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des UBAM - Euro Bond IC Fonds

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - Euro Bond IC EUR Fonds: Das Fondsmanagement investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten.
Der UBAM - Euro Bond IC EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des UBAM - Euro Bond IC Fonds

Performance

6 Monate -0,51%
1 Jahr -0,74%
3 Jahre 9,75%
5 Jahre 7,53%
10 Jahre 48,24%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 3,27%
3 Jahre 3,99%
5 Jahre 3,79%
10 Jahre 4,22%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,28
3 Jahre 0,96
5 Jahre 0,48
10 Jahre 1,00
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Aktuelles zum UBAM - Euro Bond IC Fonds

News zum Fonds: UBAM - Euro Bond IC EUR Fonds

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Zusammensetzung des UBAM - Euro Bond IC Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über UBAM - Euro Bond IC Fonds

Der UBAM - Euro Bond IC Fonds (ISIN: LU0132663286, WKN: 762242) wurde am 18.10.2002 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 46,26 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von Philippe Gräub betrieben. Bei einer Anlage in UBAM - Euro Bond IC Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,74% und die Volatilität lag bei 3,27%. Die Ausschüttungsart des UBAM - Euro Bond IC Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA Euro Government.
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