UniOptimus-net Fonds WKN: 974539 / ISIN: LU0061890835

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26.11.2020
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Börsenauswahl: Stuttgart

UniOptimus-net Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Union Investment
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,72%
Benchmark BBgBarc Euro Agg Treasury
Fondsvolumen 132,41 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -0,56%
Vola 1 J (mehr) 2,09%
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Realtimekurs UniOptimus-net Fonds

Börse Stuttgart
08:59:34 Uhr
BID 682,50 ASK 684,45
BID-Size 77 ASK-Size 77

UniOptimus-net Fonds aktueller Kurs

Kurs 682,50 EUR 0,25 EUR 0,04%
Kurszeit 09:49:30
Kursdatum 30.11.2020
Eröffnung 681,35
Vortag 682,25
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief 681,35
Tageshoch 682,50
52 W. Tief 656,40 (20.03.2020)
52 W. Hoch 687,20 (19.12.2019)
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Rating UniOptimus-net Fonds

F-Fex Rating C (03/20)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UniOptimus-net Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 132,41 Mio. EUR
Fondsvolumen 132,41 Mio. EUR
Mindestanlage 1,00 EUR

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Stammdaten

Name UniOptimus-net- Fonds
ISIN LU0061890835
WKN 974539
Fondsgesellschaft Union Investment
Benchmark BBgBarc Euro Agg Treasury
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Alexander Fagenzer, Jürgen Vogler
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.10.1995
Geschäftsjahr 31.03.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Anlagepolitik des UniOptimus-net Fonds

Anlagepolitik

So investiert der UniOptimus-net- Fonds: Das Fondsvermögen wird vorzugsweise in internationalen Anlagen mit kurzen Laufzeiten investiert. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt unter Berücksichtigung der Zinsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert.
Der UniOptimus-net- Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des UniOptimus-net Fonds

Performance

6 Monate 0,64%
1 Jahr -0,56%
3 Jahre -1,80%
5 Jahre -2,08%
10 Jahre 1,71%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 2,09%
3 Jahre 1,21%
5 Jahre 0,94%
10 Jahre 0,75%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,09
3 Jahre -0,17
5 Jahre -0,04
10 Jahre 0,24
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Aktuelles zum UniOptimus-net Fonds

News zum Fonds: UniOptimus-net- Fonds

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Zusammensetzung des UniOptimus-net Fonds

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über UniOptimus-net Fonds

Der UniOptimus-net Fonds (ISIN: LU0061890835, WKN: 974539) wurde am 02.10.1995 von der Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 132,41 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 30.11.2020 um 09:49:30 Uhr bei 682,50 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Alexander Fagenzer, Jürgen Vogler betrieben. Bei einer Anlage in UniOptimus-net Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 687,20 EUR und das Kursminimum 656,40 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,56% und die Volatilität lag bei 2,09%. Die Ausschüttungsart des UniOptimus-net Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an BBgBarc Euro Agg Treasury.

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