Value Cash Flow Fonds A Fonds WKN: 987232 / ISIN: AT0000837299

23,10EUR
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0,04%
22.01.2021
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Value Cash Flow Fonds A Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Security Kapitalanlage
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,25%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 1,27%
Benchmark Kein Benchmark
Fondsvolumen 237,95 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 1,00%
Vola 1 J (mehr) 15,00%
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Value Cash Flow Fonds A Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 23,10 EUR 0,01 EUR 0,04%
Kursdatum 22.01.2021
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Rating Value Cash Flow Fonds A Fonds

F-Fex Rating C (04/20)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Value Cash Flow Fonds A Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,25%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 95,66 Mio. EUR
Fondsvolumen 237,95 Mio. EUR
Mindestanlage 2.000,00 EUR

Dokumente

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Value Cash Flow Fonds A EUR Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Value Cash Flow Fonds A EUR Fonds
ISIN AT0000837299
WKN 987232
Fondsgesellschaft Security Kapitalanlage
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Tatjana Greil-Castro
Domizil Austria
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.06.1997
Geschäftsjahr 31.05.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Zahlstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENG.
Anlagepolitik des Value Cash Flow Fonds A Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Value Cash Flow Fonds A EUR Fonds: Der Fonds investiert in Hochzins-Unternehmens-anleihen(„High Yield bonds“), deren Credit Rating unter BBB- liegt. Die Veranlagung erfolgt sowohl in EURO- als auch in Fremdwährungen. Fremdwährungsrisiken werden auf Marktwertbasis abgesichert.
Der Value Cash Flow Fonds A EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
mehr
Performance und Kennzahlen des Value Cash Flow Fonds A Fonds

Performance

6 Monate 5,00%
1 Jahr 1,00%
3 Jahre 5,00%
5 Jahre 21,00%
10 Jahre 46,00%
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 15,00%
3 Jahre 8,81%
5 Jahre 7,15%
10 Jahre 6,54%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,19
3 Jahre 0,27
5 Jahre 0,54
10 Jahre 0,63
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Aktuelles zum Value Cash Flow Fonds A Fonds

News zum Fonds: Value Cash Flow Fonds A EUR Fonds

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Zusammensetzung des Value Cash Flow Fonds A Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über Value Cash Flow Fonds A Fonds

Der Value Cash Flow Fonds A Fonds (ISIN: AT0000837299, WKN: 987232) wurde am 30.06.1997 von der Fondsgesellschaft Security Kapitalanlage AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 237,95 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Tatjana Greil-Castro betrieben. Bei einer Anlage in Value Cash Flow Fonds A Fonds sollte die Mindestanlage von 2.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,25% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,00% und die Volatilität lag bei 15,00%. Die Ausschüttungsart des Value Cash Flow Fonds A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.

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