Vontobel Fund - US Dollar Money I USD WKN: A112C1 / ISIN: LU1051749858

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20.02.2020
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Vontobel Fund - US Dollar Money I USD Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Vontobel AM (L)
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,30%
Benchmark JP Morgan US Government Bond Index
Fondsvolumen 148.619.884,73 (31.12.2019)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 2,96%
Vola 1 J (mehr)
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Vontobel Fund - US Dollar Money I USD aktueller Kurs

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - US Dollar Money I USD

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr 0,30%
Fondsvolumen 148,62 Mio. USD
Volumen der Anlageklasse 7,51 Mio. USD
Mindestanlage -

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Stammdaten

Name Vontobel Fund - US Dollar Money I USD
ISIN LU1051749858
WKN A112C1
Fondsgesellschaft Vontobel AM (L)
Benchmark JP Morgan US Government Bond Index
Währung USD
Ausschüttungsart
Manager Daniel Karnaus,Anna Holzgang
Domizil Luxemburg
Fondskategorie Rentenfonds US-Dollar
Auflagedatum 10.04.2014
Geschäftsjahr 31.08.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle
Anlagepolitik des Vontobel Fund - US Dollar Money I USD

Anlagepolitik

So investiert der Vontobel Fund - US Dollar Money I USD: Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die zu 100% auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Das Währungs- bzw. das Kreditrisiko können dabei [im Rahmen der Anlagepolitik] aktiv gesteuert werden, indem mit derivativen Finanzinstrumenten das Währungs- bzw. Kreditexposure auf- bzw. abgebaut wird. Ferner kann auch das Zinsänderungsrisiko aktiv gesteuert werden, indem mit derivativen Finanzinstrumenten die Zinssensitivität (Duration) erhöht bzw. reduziert wird. Darüber hinaus darf der Teilfonds zu Anlagezwecken und zum Erreichen des Anlagezieles derivative Finanzinstrumente einsetzen. In diesem Fall kann regelmässig eine Hebelwirkung (Leverage) erzielt werden."
Der Vontobel Fund - US Dollar Money I USD gehört zur Kategorie "Rentenfonds US-Dollar".
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Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - US Dollar Money I USD

Performance

6 Monate 1,17%
1 Jahr 2,96%
3 Jahre 6,95%
5 Jahre 8,62%
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre 0,16%
5 Jahre 0,23%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre -10,50
5 Jahre -9,91
10 Jahre
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Aktuelles zum Vontobel Fund - US Dollar Money I USD

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Zusammensetzung des Vontobel Fund - US Dollar Money I USD

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Über Vontobel Fund - US Dollar Money I USD

Der Vontobel Fund - US Dollar Money I USD (ISIN: LU1051749858, WKN: A112C1) wurde am 10.04.2014 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds US-Dollar. Das Fondsvolumen beträgt 148,62 Mio. USD (31.12.2019) und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Daniel Karnaus,Anna Holzgang betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - US Dollar Money I USD ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JP Morgan US Government Bond Index.

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