WARBURG-DEFENSIV-FONDS WKN: 976539 / ISIN: DE0009765396

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10.12.2019
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WARBURG-DEFENSIV-FONDS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Warburg Invest (D)
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 6,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 1,49%
Benchmark 70% SSB EMV / 30% Dow Jones Stocks
Fonds Volumen 211.729.824,52 (30.04.2019)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 1,05%
Vola 1 J (mehr) 1,96%
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Realtimekurs WARBURG-DEFENSIV-FONDS

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WARBURG-DEFENSIV-FONDS aktueller Kurs

Kurs 29,78 EUR 0,18 EUR 0,61%
Kurszeit 11:30:21
Kursdatum 11.12.2019
Eröffnung 29,71
Vortag 29,60
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief 29,71
Tageshoch 29,81
52 W. Tief 29,06 (27.12.2018)
52 W. Hoch 30,56 (19.06.2019)
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Rating WARBURG-DEFENSIV-FONDS

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des WARBURG-DEFENSIV-FONDS

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 6,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,30%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Fonds Volumen 211,73 Mio. EUR
Volumen der Anlageklasse 12,73 Mio. EUR
Mindestanlage 500,00 EUR

Dokumente

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Stammdaten

Name WARBURG-DEFENSIV-FONDS R
ISIN DE0009765396
WKN 976539
Fondsgesellschaft Warburg Invest (D)
Benchmark 70% SSB EMV / 30% Dow Jones Stocks
Währung EUR
Ausschüttungsart
Manager Dr. Björn Borchers
Domizil Deutschland
Fondskategorie Absolute Return / aktienorientierte Strategien
Auflagedatum 02.05.1997
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Nein
Depotbank M.M. Warburg & CO
Zahlstelle M.M. Warburg & CO
Anlagepolitik des WARBURG-DEFENSIV-FONDS

Anlagepolitik

So investiert der WARBURG-DEFENSIV-FONDS R: Das Anlageziel des WARBURG - DEFENSIV - FONDS ist es, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt (p.a.) zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die sogenannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren.Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert. Der taktische Einsatz von Optionsstrategien erfolgt auf Basis eines dualen Entscheidungsprozesses, welcher eine systematische und regelgebundene Bewertung für die Attraktivität der einzelnen Asset-Klassen mit einer diskretionären Komponente kombiniert.
Der WARBURG-DEFENSIV-FONDS R gehört zur Kategorie "Absolute Return / aktienorientierte Strategien".
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Performance und Kennzahlen des WARBURG-DEFENSIV-FONDS

Performance

6 Monate -0,73%
1 Jahr 1,05%
3 Jahre 5,86%
5 Jahre 13,76%
10 Jahre 4,72%
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Volatilität

6 Monate 1,22%
1 Jahr 1,96%
3 Jahre 2,03%
5 Jahre 4,98%
10 Jahre 7,21%
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Sharpe Ratio

6 Monate -4,03
1 Jahr -0,61
3 Jahre -0,47
5 Jahre -0,41
10 Jahre -0,52
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Aktuelles zum WARBURG-DEFENSIV-FONDS

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Zusammensetzung des WARBURG-DEFENSIV-FONDS

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Über WARBURG-DEFENSIV-FONDS

Der WARBURG-DEFENSIV-FONDS (ISIN: DE0009765396, WKN: 976539) wurde am 02.05.1997 von der Fondsgesellschaft WARBURG Invest Kapitalanlageges. mbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Absolute Return / aktienorientierte Strategien. Das Fondsvolumen beträgt 211,73 Mio. EUR (30.04.2019) und der Fonds notierte zuletzt am 11.12.2019 um 11:30:21 Uhr bei 29,78 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Dr. Björn Borchers betrieben. Bei einer Anlage in WARBURG-DEFENSIV-FONDS sollte die Mindestanlage von 500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 6,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 30,56 EUR und das Kursminimum 29,06 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,05% und die Volatilität lag bei 1,96%. Die Ausschüttungsart des WARBURG-DEFENSIV-FONDS ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 70% SSB EMV / 30% Dow Jones Stocks.

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