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XAIA Credit Basis (G) Fonds WKN: A0RGZ8 / ISIN: LU0418282348

1.053,41EUR
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30.12.2019
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25.11.2020
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XAIA Credit Basis (G) Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Universal-Investment
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 1,52%
Benchmark Euribor_3m
Fondsvolumen 332,81 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 0,47%
Vola 1 J (mehr) 2,03%
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XAIA Credit Basis (G) Fonds aktueller Kurs

Kurs 1.053,41 EUR 0,00 EUR 0,00%
Kurszeit 14:04:44
Kursdatum 30.12.2019
Eröffnung n/a
Vortag 1.053,41
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief n/a
Tageshoch n/a
52 W. Tief 1.053,41 (30.12.2019)
52 W. Hoch 1.053,41 (30.12.2019)
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Rating XAIA Credit Basis (G) Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des XAIA Credit Basis (G) Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 245.219,65 EUR
Fondsvolumen 332,81 Mio. EUR
Mindestanlage 50.000,00 EUR

XAIA Credit Basis (G) Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name XAIA Credit Basis (G) Fonds
ISIN LU0418282348
WKN A0RGZ8
Fondsgesellschaft Universal-Investment
Benchmark Euribor_3m
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 22.04.2009
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Baader Bank AG
Anlagepolitik des XAIA Credit Basis (G) Fonds

Anlagepolitik

So investiert der XAIA Credit Basis (G) Fonds: Der Fonds investiert in Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten und sichert diese gleichzeitig gegen einen Ausfall des Emittenten, gegen Zins- und auch gegen etwaige Währungsrisiken ab. Nach Gebühren strebt der Fonds eine Überrendite zum 3-Monats Euribor von 3 bis 3,5 % an.Die Anlagestrategie des Teilfonds basiert auf der Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen Anleihen sowie Credit Default Swaps (CDS) auf identische Referenzschuldner. Im Rahmen der Anlagestrategie investiert der Teilfonds gleichzeitig in Anleihen und CDS-Versicherung verschiedener Emittenten (bzw. Referenzschuldner) um Bewertungsdifferenzen zwischen derivativen und Kassa-Instrumenten auszunutzen. Kreditrisiken werden somit weitgehend minimiert. Die Positionen des Teilfonds werden laufzeiten-kongruent aufgesetzt, so dass unabhängig von der Preisentwicklung eine ständige Absicherung gegenüber potentiellen Ausfällen von Referenzschuldnern bzw. Anleiheemittenten gewährleistet ist.
Der XAIA Credit Basis (G) Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
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Performance und Kennzahlen des XAIA Credit Basis (G) Fonds

Performance

6 Monate 1,70%
1 Jahr 0,47%
3 Jahre 1,03%
5 Jahre 1,15%
10 Jahre 18,60%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 2,03%
3 Jahre 1,54%
5 Jahre 1,31%
10 Jahre 1,14%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,41
3 Jahre 0,42
5 Jahre 0,46
10 Jahre 1,55
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Aktuelles zum XAIA Credit Basis (G) Fonds

News zum Fonds: XAIA Credit Basis (G) Fonds

  • 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag
  • 18.000 weitere Fonds ohne Ausgabeaufschlag
  • kostenlose Depot-/
    Kontoführung
Zusammensetzung des XAIA Credit Basis (G) Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
mehr

Top Holdings

mehr

Zusammensetzung nach Ländern

mehr
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Über XAIA Credit Basis (G) Fonds

Der XAIA Credit Basis (G) Fonds (ISIN: LU0418282348, WKN: A0RGZ8) wurde am 22.04.2009 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 332,81 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 30.12.2019 um 14:04:44 Uhr bei 1.053,41 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in XAIA Credit Basis (G) Fonds sollte die Mindestanlage von 50.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 1.053,41 EUR und das Kursminimum 1.053,41 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,47% und die Volatilität lag bei 2,03%. Die Ausschüttungsart des XAIA Credit Basis (G) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euribor_3m.

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