08.12.2021 17:33
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Brent: Omikron-Mutante sorgt für Abgabedruck!

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Der rasante Anstieg der Neuinfektionszahlen sorgte bei Brent Crude Oil in den vergangenen Wochen für deutliche Kursabschläge. Für Verunsicherung an den Terminmärkten sorgte vor allem die neu entdeckte Omikron-Mutation, die als hoch ansteckend und deutlich gefährlicher gilt als die bisher bekannten Virus-Mutationen, was erneut Befürchtungen über neuerliche Lockdowns hochkochen ließ. Aus technischer Sicht präsentiert sich die Situation bei Brent Crude Oil weiterhin angeschlagen. Angesichts der kurzfristig stark überverkauften Situation bei Brent Crude Oil bietet sich hier ein antizyklischer Long-Einstieg mit enger Risikotoleranz an.

Omikron-Mutation sorgt für Verunsicherung an den Terminmärkten

Die Coronavirus-Pandemie hat die Märkte weiterhin fest im Griff. Neben einem rasanten Anstieg der Neuinfektionszahlen hat das Auftreten einer neuen Virus-Variante die Lage nach Einschätzung von Gesundheitsexperten deutlich verschärft. Die erstmals in einigen afrikanischen Ländern nachgewiesene Coronavirus-Mutation gilt als hoch ansteckend und könnte sich nach Einschätzung von Virus-Experten als deutlich gefährlicher erweisen als bisher bekannte Varianten der Lungenerkrankung. Hinzu kommt, dass die bislang zugelassenen COVID-19-Impfstoffe bei einer Infektion durch die Omikron-Variante einen schweren Krankheitsverlauf möglicherweise nicht verhindern können. Die unmittelbar nach dem Bekanntwerden von Omikron implementierten Einschränkungen des Flugverkehrs in einige besonders stark von der neuen Virus-Mutation betroffene Länder ließen Befürchtungen über weitergehende Restriktionen für den Reise- und Luftfahrtverkehr hochkochen. In diesem Falle wäre das Szenario weiter anziehender Kerosin- und Kraftstoffabsätze nach Einschätzung vieler Marktbeobachter obsolet, was den Abgabedruck bei Brent Crude Oil zuletzt weiter verstärkt hatte.

 

OPEC+-Allianz hält an Fördererhöhungen fest

Da angesichts der weltweit weiter anziehenden Neuinfektionszahlen zumindest temporäre Lockdowns, wie sie beispielsweise in einigen Ländern wie Österreich verhängt wurden, nicht auszuschließen sind, hat sich das Sentiment damit weiter eingetrübt. Entsprechend revidierten zuletzt einige Analystenhäuser wie Morgan Stanley ihre bullische Einschätzung zu Brent Crude Oil. Da nach der Freigabe eines Teils der strategischen US-Ölreserven und der unerwartet deutlichen Erholung der US-Ölproduktion mit einem Angebotsüberhang zu rechnen ist, revidierten die Experten trotz der konjunkturell bedingt anziehenden Ölnachfrage vieler Industrieländer für Brent Crude Oil für das erste Quartal 2022 den Preis von 95 auf 82,50 USD deutlich nach unten. Mittlerweile scheint ein Großteil der negativen Nachrichten bei Brent Crude Oil eingepreist zu sein. Nachdem die OPEC+-Allianz in ihrem jüngsten Meeting trotz des Auftretens der neuen Virus-Mutante auch im Dezember an dem Ziel festhielt die Ölfördermenge um 400.000 Barrel pro Tag zu erhöhen, konnten sich die Ölpreisnotierungen von ihren Tagestiefs bei 66 USD wieder erholen und stabilisierten sich im Anschluss oberhalb der Marke von 70 USD. Für Support sorgte dabei die Ankündigung der OPEC und ihrer Verbündeten außerhalb des Ölkartells, dass man sich eine Anpassung der Fördermengen vorbehält, sollte sich die Lage an den internationalen Terminmärkten deutlich eintrüben.

 

Trading-Taktik: Endlos-Turbo Long auf Brent

Die Notierungen bei Brent Crude Oil präsentierten sich zuletzt deutlich schwächer. Nachdem die psychologisch wichtige Marke von 80 USD nicht erfolgreich verteidigt werden konnte, setzte sich die Abwärtsbewegung nach dem Unterschreiten der Stop-Loss-Marke im Bereich des Verlaufstiefs bei 78 USD dynamisch fort. Nachdem größere Intraday-Rücksetzer aus dem unteren Bollinger-Band mit Käufen beantwortet wurden, konnten die Notierungen zuletzt die Marke von 70 USD erfolgreich zurückerobern, wobei sich die Aufwärtsbewegung zuletzt weiter fortsetzte. Angesichts der schwierigen Gemengelage ist auch in den kommenden Handelstagen von einer deutlich erhöhten Volatilität auszugehen. Es bietet sich an, Rücksetzer im Bereich der Marke von 73 USD zum Aufbau von Long-Positionen zu nutzen. Dabei lassen sich Positionen hier mit einem Stop-Loss im Bereich des zuletzt bei 66 USD markierten Verlaufstiefs absichern.

Mit Hebelprodukten können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Da die Wertentwicklung des Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken bzw. sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in allen Fällen in voller Höhe zurückgezahlt wird. Der Kapitalverlust kann ein erhebliches Ausmaß annehmen, sodass ein Totalverlust entstehen kann.

Auf den Basiswert Brent Crude Oil Contract stehen verschiedene Endlos-Turbos zur Verfügung. Ein Beispiel ist der Endlos-Turbo Long mit einem Basispreis von 37,844 USD sowie einer Knock-Out-Barriere von 37,844 USD. Das Produkt eignet sich für Anleger, die auf steigende Kurse des Basiswerts setzen wollen. Der Endlos-Turbo Long auf den Brent Crude Oil Contract hat keine feste Laufzeit, kann aber während der Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-Out-Ereignis eintritt. Ein Knock-Out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis (jeder Kurs des Basiswerts an einem Beobachtungstag, wie er von der maßgeblichen Börse berechnet wird) mindestens einmal auf oder unter der Knock-Out-Barriere liegt. Tritt ein solches Knock-Out-Ereignis ein, verfällt das Produkt ohne weiteres Tätigwerden des Anlegers wertlos, sodass es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommt.

Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

 

Risikobeschreibung
Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 08.12.2021
Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion

ENDLOS TURBO LONG 37,844 OPEN END: BASISWERT BRENT CRUDE FUTURE CONTRACT

DV1FPE
// Quelle: DZ BANK: Geld 08.12. 13:55:33, Brief 08.12. 13:55:33
33,61 EUR 33,61 EUR 2,34% Basiswertkurs: 75,70 USD
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: ICE Fut Eur , 13:45:22
Basispreis 37,844 USD Abstand zum Basispreis in % 50,05%
Knock-Out-Barriere 37,844 USD Abstand zum Knock-Out in % 50,05%
Hebel 2,00x Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00

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Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals (Totalverlust) ist möglich. Sie sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt (Emittentenrisiko).

Die Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland haben.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr DZ BANK Sales Team

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+49(0)69-7447-7035
wertpapiere@dzbank.de
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