Trading Idee: Alstom - Massiv überverkauft nach Crash

Im Tageschart zeigt sich nach dem Absturz vom Jahreshoch bei 30,17 Euro auf das Verlaufstief bei 14,76 Euro ein erstes Stabilisierungssignal. Die Aktien haben sich vom Crashtief um rund 17 Prozent erholt und bilden im Bereich 16,30 bis 17,50 Euro eine erste Auffangzone aus. Sämtliche gleitende Durchschnitte liegen dabei noch weit oberhalb des aktuellen Kursniveaus, der 10er-EMA bei 20,77, der 50er-EMA bei 23,97 und der 200er-EMA bei 23,45 Euro, was das Ausmaß des Abverkaufs unterstreicht und gleichzeitig das enorme Erholungspotenzial verdeutlicht.

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Auch die Ichimoku-Wolke verläuft mit ihrer Unterkante um 26,20 Euro deutlich über dem aktuellen Kurs. Der RSI(14) notiert mit 25,73 tief im überverkauften Bereich und signalisiert damit eine stark ausgedehnte Abwärtsbewegung, die historisch häufig scharfe Gegenreaktionen nach sich zieht. Auf der Unterseite bildet das Crashtief bei 14,76 Euro die letzte Bastion, ein Rückfall darunter würde das bearishe Szenario verschärfen. Auf der Oberseite stellt die Marke um 19,50 bis 20,00 Euro den ersten relevanten Widerstand dar, gefolgt vom 10er-EMA bei 20,77 Euro.

Fundamental präsentieren sich die Alstom-Aktien nach dem Crash auf einem sehr günstigen Bewertungsniveau. Der Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2025 Umsätze von 18,49 Milliarden Euro, ein EBITDA von 1,26 Milliarden Euro sowie einen freien Cashflow von 490 Millionen Euro, die lang ersehnte Cash-Flow-Wende nach den milliardenschweren Restrukturierungskosten der Bombardier-Integration ist damit vollzogen. Das KGV für 2026 liegt mit 10,36 deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,17, das KBV bei 0,84, die Aktien notieren damit unter ihrem Buchwert.

Analysten erwarten für 2026 ein EPS von 1,67 Euro, das sind knapp 390 Prozent mehr als 2025, getrieben vom wachsenden Auftragsbestand und steigender EBIT-Marge. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt laut stock3 bei 23,85 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von rund 38 Prozent entspricht. Der Schienenverkehrssektor profitiert strukturell von den massiven Infrastrukturprogrammen der EU und Deutschlands sowie vom politischen Rückenwind für die Verkehrswende.

Fazit:

Die Alstom-Aktien notieren nach dem massiven Crash tief im überverkauften Bereich und unter ihrem Buchwert, eine Konstellation, die antizyklischen Tradern eine attraktive Chance bietet. Gelingt die Stabilisierung oberhalb der Auffangzone um 16,30 Euro, eröffnet sich kurzfristig Aufwärtspotenzial zunächst in Richtung 19,50 Euro und mittelfristig bis zum 10er-EMA bei 20,77 Euro. Trader könnten diesen Trade mit einem Open-End Turbo-Optionsschein Long auf Alstom S.A. von Vontobel (WKN: VY14VH) begleiten. Der Einstieg bietet sich um 17,20 Euro an, das Kursziel liegt bei 19,50 Euro und der Stopp-Loss bei 16,30 Euro.

Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Alstom-Aktien investiert.

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