Trading Idee: CVS Health - Starke Zahlen treiben den Kurs

Der Tageschart zeigt einen imposanten Aufwärtstrend seit dem Verlaufstief bei 69,51 Dollar Ende März. Dabei legen die CVS-Papiere direkt am 10er-EMA entlang weiter zu, der aktuell bei 105,39 Dollar verläuft. Die bärische Tageskerze vom Freitag mit dem Verlaufshoch bei 108,97 Dollar und dem kleinen Kerzenkörper deutet auf einen möglichen Rücksetzer im übergeordneten Aufwärtstrend hin. Dabei sollten die Papiere aber wie bereits zuvor erneut im Bereich um den 10er-EMA aufgefangen werden, so dass sich in diesem Bereich eine Long-Chance ergeben könnte. Saisonale Daten der vergangenen zehn Jahre zeigen für den laufenden Zeitraum vom 6. Juli bis zum 17. August eine bemerkenswert starke Phase. In allen zehn Jahren stieg der Kurs, bei einer mittleren Rendite von 5,22% und einer Trefferquote von 100%. Der maximale Gewinn betrug 14,70%, einen Verlust gab es in keinem der zehn Jahre.

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Fundamental lieferte CVS Health im ersten Quartal 2026 überzeugende Ergebnisse. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2,57 Dollar rund 16% über den Analystenerwartungen von 2,21 Dollar, der Umsatz übertraf mit 100,4 Milliarden Dollar die Prognose von 95,0 Milliarden Dollar um knapp 6%. Im Anschluss an die starken Zahlen hob das Management die Jahresprognose für 2026 an und erwartet nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von 7,30 bis 7,50 Dollar sowie einen Umsatz von mindestens 405 Milliarden Dollar. Der operative Cashflow soll mindestens 9,5 Milliarden Dollar erreichen.

Die Gesundheitssparte Aetna erzielte einen bereinigten operativen Gewinn von rund 3 Milliarden Dollar bei einer medizinischen Kostenquote von 84,6%, eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. CVS verfolgt eine ambitionierte Wachstumsstrategie mit einem Ziel von jährlich zweistelligem EPS-Wachstum bis 2028. Die Expansion im GLP-1-Bereich mit einem Medicare-Programm für 50 Dollar pro Monat und virtuellen MinuteClinic-Besuchen für 49 Dollar positioniert den Konzern in einem wachstumsstarken Marktsegment. Zusätzlich setzt CVS auf künstliche Intelligenz und hat in Zusammenarbeit mit Salesforce eine KI-gestützte Call-Center-Lösung für 185 Millionen Versicherte eingeführt.

Mit einem erwarteten KGV von 14,11 für 2026 ist die Aktie moderat bewertet. Der faire Wert wird mit rund 134 Dollar angegeben, was auf dem aktuellen Niveau ein Aufwärtspotenzial von rund 25% impliziert. CVS Health zahlt seit 56 Jahren ununterbrochen Dividende, die aktuelle Rendite liegt bei rund 2,5%. Die Nettoverschuldung des Konzerns liegt bei 3,84x EBITDA, das Management priorisiert derzeit den Schuldenabbau vor Aktienrückkäufen. Die nächsten Quartalszahlen werden am 5. August 2026 erwartet.

Fazit:

Trader könnten bei einem Rücksetzer auf 106 Dollar eine Long-Position auf CVS Health über einen Turbo Long von Morgan Stanley mit der WKN MN95S9 in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 120 Dollar eine Rendite von +43,30% zu erzielen. Da der aktuelle Kurs bei 107,47 Dollar oberhalb des Einstiegsniveaus notiert, empfiehlt es sich, diesen erwarteten Rücksetzer abzuwarten. Der Stopp-Loss könnte bei 103 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 24,88% im Hebelprodukt entsprechen würde. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading Idee beträgt 1,74.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in CVS-Aktien investiert.

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