Bonitaetsanleihe Flex 10/2022 auf Bonitaet Allianz SE

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WKN: DK0FQ3 / ISIN: DE000DK0FQ37

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CHART DK0FQ3 - 1 Monat

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Kennzahlen

Kennzahl Wert Kennzahl Wert
Performance 3 Monate -0,1004 Sharpe Ratio 3 Monate -3,9979
Performance 12 Monate -0,4104 Sharpe Ratio 12 Monate -10,894
Volatilität 3 Monate 0,1042 Spread % 100
Volatilität 12 Monate 0,151 Spread homogenisiert -

produktbeschreibung zu dk0fq3

Es wird an den Kuponterminen (11.10.2015, 11.01.2016, 11.04.2016, 11.07.2016, 11.10.2016, 11.01.2017, 11.04.2017, 11.07.2017, 11.10.2017, 11.01.2018, 11.04.2018, 11.07.2018, 11.10.2018, 11.01.2019, 11.04.2019, 11.07.2019, 11.10.2019, 11.01.2020, 11.04.2020, 11.07.2020, 11.10.2020, 11.01.2021, 11.04.2021, 11.07.2021, 11.10.2021, 11.01.2022, 11.04.2022, 11.07.2022, 11.10.2022) ein Kupon gezahlt.

Die Kuponhoehe entspricht dem 3-Monats-Euribor zuzueglich 0,57% p.a.

Der so berechnete Kupon versteht sich als annualisierter Wert, wird also bei unterjaehrigen Zahlungen entsprechend heruntergerechnet.

Die Anleihe wird am Laufzeitende zu 100% zurueckgezahlt.

Die Kuponzahlungen und die Rueckzahlung stehen unter dem Vorbehalt des Eintritts eines Kreditereignisses bei dem Referenzschuldner.

Falls es zu einem Kreditereignis kommt, entfallen alle kuenftigen Kuponzahlungen, das Zertifikat wird faellig gestellt und zum ermittelten Restwert zurueckgezahlt.

Als Kreditereignis wird angesehen:

Insolvenz des Referenzschuldners

Nichtzahlung

Restrukturierung

Aktualisiert am: 03.10.2022

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Datum / Zeit 03.10.2022 / 17:00
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Börsenplatz Frankfurt
Handelszeiten 09:00:00 - 17:30:00

Stammdaten zu DK0FQ3

WKN DK0FQ3
ISIN DE000DK0FQ37
Produkttyp Bonitätsabhängige Schuldverschreibung
Emittent DekaBank Deutsche Girozentrale
Investmentrichtung Long
Basiswert Bonität Allianz SE
Ratio -
Währungssicherheit Nein
Abwicklungsart Cash
Managementgebühr p.a. -
Ausübungsart -
Letzter Handelstag 05.10.22
Bewertungstag -
Zahltag 11.10.22

Emissionsinformationen zu DK0FQ3

Emissionstag 29.07.15
Emissionsvolumen 10.000.000
Emissionspreis 99,49
Basiswertkurs -
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Oskar

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