Anleihe Flex 07/2026 auf Bonitaet Deutschland

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CHART DK0HMS - 1 Monat

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Kennzahlen

Kennzahl Wert Kennzahl Wert
Performance 3 Monate -2,7698 Sharpe Ratio 3 Monate -1,1433
Performance 12 Monate -6,3659 Sharpe Ratio 12 Monate -3,0811
Volatilität 3 Monate 2,6991 Spread % 100
Volatilität 12 Monate 2,4667 Spread homogenisiert -

produktbeschreibung zu dk0hms

Es wird an den Kuponterminen (13.10.2016, 13.01.2017, 13.04.2017, 13.07.2017, 13.10.2017, 13.01.2018, 13.04.2018, 13.07.2018, 13.10.2018, 13.01.2019, 13.04.2019, 13.07.2019, 13.10.2019, 13.01.2020, 13.04.2020, 13.07.2020, 13.10.2020, 13.01.2021, 13.04.2021, 13.07.2021, 13.10.2021, 13.01.2022, 13.04.2022, 13.07.2022, 13.10.2022, 13.01.2023, 13.04.2023, 13.07.2023, 13.10.2023, 13.01.2024, 13.04.2024, 13.07.2024, 13.10.2024, 13.01.2025, 13.04.2025, 13.07.2025, 13.10.2025, 13.01.2026, 13.04.2026, 13.07.2026) ein Kupon gezahlt.

Der Zinssatz entspricht dem Referenzsatz, wobei der Referenzsatz der 3-Monats-Euribor ist.

Der Zinssatz betraegt mindestens 0,30 %.

Die Zinsobergrenze betraegt 2,25%.

Der so berechnete Kupon versteht sich als annualisierter Wert, wird also bei unterjaehrigen Zahlungen entsprechend heruntergerechnet.

Die Anleihe wird am Laufzeitende zu 100% zurueckgezahlt.

Die Kuponzahlungen und die Rueckzahlung stehen unter dem Vorbehalt des Eintritts eines Kreditereignisses bei dem Referenzschuldner.

Falls es zu einem Kreditereignis kommt, entfallen alle kuenftigen Kuponzahlungen, das Zertifikat wird faellig gestellt und zum ermittelten Restwert zurueckgezahlt.

Als Kreditereignis wird angesehen:

Nichtanerkennung / Moratorium

Nichtzahlung

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Aktualisiert am: 03.10.2022

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Datum / Zeit 03.10.2022 / 17:00
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Börsenplatz Frankfurt
Handelszeiten 09:00:00 - 17:30:00

Stammdaten zu DK0HMS

WKN DK0HMS
ISIN DE000DK0HMS4
Produkttyp Bonitätsabhängige Schuldverschreibung
Emittent DekaBank Deutsche Girozentrale
Investmentrichtung Long
Basiswert Bonität Bundesrepublik Deutschland
Ratio -
Währungssicherheit Nein
Abwicklungsart Cash
Managementgebühr p.a. -
Ausübungsart -
Letzter Handelstag -
Bewertungstag 06.07.26
Zahltag 13.07.26

Emissionsinformationen zu DK0HMS

Emissionstag 10.08.16
Emissionsvolumen 25.000.000
Emissionspreis 94,88
Basiswertkurs -
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