1,30 % bonitätsabhängige Schuldverschreibung 01/2025 auf mehrere Referenzschuldner
Bid (100.000 Stück)
17:01:06
95,21
EUR
Ask (10.000 Stück)
17:01:06
96,21
EUR
Veränderung
Frankfurt
0,03
EUR
0,03%
Werbung
Werbung
Chart DK0P8D - 1 Monat
Werbung
Kennzahlen
| Performance 3 Monate | 0,58 | Sharpe Ratio 3 Monate | -0,41 |
| Performance 12 Monate | 3,02 | Sharpe Ratio 12 Monate | -0,43 |
| Volatilität 3 Monate | 0,99 | Spread % | 1,05 |
| Volatilität 12 Monate | 2,15 | Spread homogenisiert | - |
Produktbeschreibung zu DK0P8D
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 15.01.2019 | 1,30% p.a. |
| 15.01.2020 | 1,30% p.a. |
| 15.01.2021 | 1,30% p.a. |
| 17.01.2022 | 1,30% p.a. |
| 16.01.2023 | 1,30% p.a. |
| 15.01.2024 | 1,30% p.a. |
| 15.01.2025 | 1,30% p.a. |
Das Zertifikat wird zum Nennwert zurückgezahlt.
Die Rückzahlung zum Nennwert sowie die Kuponzahlungen stehen allerdings unter dem Vorbehalt des Eintritts eines Kreditereignisses bei einem oder mehreren Referenzschuldnern.
Als Kreditereignis ist definiert:
- Insolvenz
- Nichtzahlung
- Restrukturierung
Tritt ein Kreditereignis bei einem Referenzschuldner ein, werden der Rückzahlungsbetrag sowie die nachfolgenden Kuponzahlungen anteilig mit einer Gewichtung von 20,00% des Ursprungbetrags je Referenzschuldner reduziert.
Treten bei allen Referenzschuldnern Kreditereignisse ein, wird das Zertifikat zum Restwert zurück gezahlt, weitere Kuponzahlungen entfallen.
Aktualisiert am: 22.09.2023